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Matthews Asia Funds - India Fund I Gbp Acc (0P0000TNDX)

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594558263

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TNDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds - India Fund I GBP (0P0000TNDX). Nossos dados do Matthews Asia Funds - India Fund I GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,820	101,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,611	19,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,858	2,890
Índice Preço/Vendas	3,407	2,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,247	18,755
Retorno com dividendos	1,002	1,118
Crescimento de lucros em 5 anos	14,697	20,049

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,060	31,099
Consumo Cíclico	19,190	14,817
Tecnologia	9,990	10,762
Consumo Não-Cíclico	8,690	6,593
Saúde	8,590	8,605
Industriais	4,820	9,172
Serviços de Comunicação	3,510	4,322
Energia	3,220	5,703
Materiais Básicos	1,920	6,791

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,91	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	6,93	1.459,70	+0,34%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	5,27	1.914,00	+0,30%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,68	9.371,50	+4,90%
Infosys	INE009A01021	4,42	1.563,80	+0,61%
Shriram Finance	INE721A01047	4,28	688,25	+5,65%
Eternal	INE758T01015	4,13	261,86	+2,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,57	1.870,20	-0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	3,28	1.443,50	+0,08%
Axis Bank	INE238A01034	3,11	1.194,60	+3,07%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	106,06M	-3,43	-4,74	2,99
MA Pacific Tiger I GBP	106,06M	-3,08	-3,91	3,73
MA India Fund A GBP	28,31M	-8,33	11,18	8,91

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Ibovespa	135.973	-263	-0,19%
Ibovespa Futuros	136.525	-385	-0,28%
US 500	5.998,9	+59,6	+1,00%
US 30	42.688,0	+368,3	+0,87%
S&P 500 VIX	16,71	-1,77	-9,58%
Bitcoin Futuro	105.325,0	+4.445,0	+4,41%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

Petróleo Brent	66,36	+1,02	+1,56%
Petróleo WTI	64,47	+1,10	+1,74%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.345,90	-29,20	-0,87%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5825	-0,0060	-0,11%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,5506	-0,0319	-0,42%
CAD/BRL	4,0765	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,28	+0,26	+6,47%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,39	-3,88%
IRB Brasil ON	49,85	-0,88	-1,73%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,96	+0,42	+0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Matthews Asia Fun.	36,470	+0,010	+0,03%
T. Rowe Price Div.	80,58	-0,10	-0,12%
Nomura Toyota Mot.	12.513,000	+76,000	+0,61%
PIMCO Monthly Inc.	12,368	-0,026	-0,21%
iShares JP Morgan.	9,64	0,00	0,00%
Kamakura Yui 2101	20.964,000	-19,000	-0,09%
ABSA Bond Fund A	1,451	+0,003	+0,23%
Charlemagne Magna.	8,923	0,000	0,00%