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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

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28/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007ALG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ALG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.10.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,00%
27.10.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,14%
24.10.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,06%
23.10.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	-0,08%
22.10.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,00%
21.10.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,19%
20.10.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,19%
17.10.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,24%
16.10.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,36%
15.10.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,00%
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09.10.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	0,10%
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07.10.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,15%
03.10.2025	1,032	1,032	1,042	1,032	0,00%
02.10.2025	1,032	1,032	1,042	1,032	-0,94%
01.10.2025	1,042	1,030	1,042	1,030	0,00%
30.09.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,12%
29.09.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,28%

Alta: 1,045

Baixa: 1,030

Diferença: 0,014

Média: 1,039

Var%: 0,414

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CAD/BRL	3,8443	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	29,99	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	3,65	-0,01	-0,27%
Magazine Luiza ON	8,66	+0,14	+1,64%
IRB Brasil ON	47,86	-1,33	-2,70%
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Jupiter Global Fu.	9,340	+0,010	+0,11%
Pando CMS Innovat.	24,90	+0,18	+0,73%
PLPC	228,79	+0,21	+0,09%
Hotchkis & Wiley .	74,49	-0,98	-1,30%