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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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21/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007ALG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ALG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.07.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,08%
18.07.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,09%
17.07.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,32%
16.07.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,00%
15.07.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,00%
14.07.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,14%
11.07.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,17%
10.07.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,24%
09.07.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,27%
08.07.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,42%
07.07.2025	1,035	1,035	1,041	1,035	0,11%
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02.07.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-0,60%
30.06.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,12%
27.06.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,08%
26.06.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	0,06%
25.06.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	0,20%
24.06.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	0,33%
23.06.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%

Alta: 1,043

Baixa: 1,026

Diferença: 0,017

Média: 1,034

Var%: -0,655

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