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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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1,026 -0,002 -0,22%

05/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007ALG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ALG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.05.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	-0,22%
02.05.2025	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,15%
01.05.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,00%
30.04.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,10%
29.04.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,06%
28.04.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,34%
24.04.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,14%
23.04.2025	1,025	1,025	1,025	1,025	-0,11%
22.04.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	0,24%
17.04.2025	1,023	1,023	1,023	1,023	0,22%
16.04.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	0,00%
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11.04.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,25%
10.04.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	0,22%
09.04.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,42%
08.04.2025	1,023	1,023	1,023	1,023	-0,60%
07.04.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	0,43%
04.04.2025	1,025	1,025	1,025	1,025	0,30%
03.04.2025	1,021	1,021	1,021	1,021	0,66%

Alta: 1,030

Baixa: 1,018

Diferença: 0,012

Média: 1,024

Var%: 1,104

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Prudential Jennis.	21,920	-0,080	-0,36%
Mercer Investment.	92,130	-0,110	-0,12%
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