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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007ALG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ALG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,00%
20.11.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	-0,21%
19.11.2025	1,032	1,032	1,032	1,032	0,09%
18.11.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	0,17%
17.11.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,10%
14.11.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	0,00%
13.11.2025	1,030	1,030	1,030	1,030	-0,29%
12.11.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	0,00%
11.11.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	0,00%
10.11.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,18%
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31.10.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,08%
30.10.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,28%
29.10.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,33%
28.10.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,00%
27.10.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,14%
24.10.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,06%

Alta: 1,043

Baixa: 1,029

Diferença: 0,014

Média: 1,034

Var%: -1,351

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