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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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11/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	7,550	1,860
Título	110,890	110,920	0,030
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,440	13,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,834	1,972
Índice Preço/Vendas	2,259	2,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,543	12,856
Retorno com dividendos	3,829	3,266
Crescimento de lucros em 5 anos	6,280	8,124

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	107,130	57,647
Tecnologia	0,060	-1,003
Imóveis	-0,020	-
Serviços de Comunicação	-0,050	0,005
Consumo Cíclico	-0,060	0,250
Energia	-0,070	-
Consumo Não-Cíclico	-0,130	0,010
Materiais Básicos	-0,140	6,120
Saúde	-0,850	2,930
Utilidades	-1,440	8,710
Industriais	-4,430	25,420

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	17,47	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	8,09	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	5,65	-	-
Towle Value	US02072Q4322	4,40	25,40	-1,70%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,71	43,540	+1,21%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,60	33,190	+1,07%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3,59	-	-
Towle Value	US02072Q4322	3,04	25,40	-1,70%
Queensland Treasury Corporation	-	2,87	-	-
Towle Value	US02072Q4322	2,57	25,40	-1,70%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,48B	4,27	3,74	2,14
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,48B	4,26	3,80	2,14
AU60MAQ02772	2,97B	4,75	5,60	2,87
AU60MAQ02749	1,48B	3,50	3,59	2,45
Macquarie True Index Sovereign Bond	792,41M	3,88	3,05	1,86

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Ibovespa	142.272	-879	-0,61%
Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,00	+2.335,00	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Macquarie Austral.	1,042	+0,002	+0,17%
iShares Edge MSCI.	120,10	-0,82	-0,68%
NFP/Dólar	0,07290	+0,00050	+0,69%
TREND BOLSA AMERI.	2,939	+0,023	+0,79%
Hancock Horizon Q.	21,48	-0,16	-0,74%