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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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1,034 -0,002 -0,18%

03/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	23,150	19,210
Título	95,400	95,480	0,080
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,440	13,481
Índice Preço/Valor Contábil	1,834	1,967
Índice Preço/Vendas	2,259	2,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,543	12,858
Retorno com dividendos	3,829	3,240
Crescimento de lucros em 5 anos	6,280	8,086

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,896	53,210
Corporativo	34,686	22,227
Não alocado	3,933	10,301
Securitizado	12,025	8,932
Derivativo	-0,042	9,537

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 543

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New South Wales Treasury Corporation 4.25%	AU3SG0002728	5,17	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	4,69	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.5%	AU0000042004	4,65	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	3,31	-	-
Treasury Corporation of Victoria 4.25%	AU3SG0001175	3,16	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	2,55	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU3SG0003163	2,30	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1,92	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0001944	1,80	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU0000048274	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,54B	4,37	4,24	2,13
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,54B	4,42	4,33	2,14
AU60MAQ02772	3,09B	5,26	6,28	2,97
AU60MAQ02749	1,57B	4,23	4,95	2,54
Macquarie True Index Sovereign Bond	797,53M	3,91	3,56	1,84

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Ibovespa Futuros	152.894	+816	+0,54%
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US 30	47.013,4	-323,9	-0,68%
S&P 500 VIX	19,44	+2,27	+13,22%
Bitcoin Futuro	104.797,5	-2.587,5	-2,41%
Índice Dólar	99,912	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	64,10	-0,79	-1,22%
Petróleo WTI	60,19	-0,86	-1,41%
Café Contrato C	411,20	+4,55	+1,12%
Soja Chicago	1.122,13	-11,87	-1,05%
Cacau NY	6.546,00	-13,00	-0,20%
Ouro	4.004,77	-9,23	-0,23%
Açúcar NY nº11	14,48	-0,17	-1,16%

Dólar/BRL	5,3965	+0,0397	+0,74%
EUR/BRL	6,2035	+0,0307	+0,50%
EUR/Dólar	1,1492	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	153,51	-0,73	-0,47%
GBP/Dólar	1,3063	-0,0079	-0,60%
GBP/BRL	7,0490	+0,0112	+0,16%
CAD/BRL	3,8327	+0,0218	+0,57%

Petrobras PN	30,10	+0,35	+1,18%
Vale ON	65,35	+0,09	+0,14%
Casas Bahia ON	3,52	-0,08	-2,22%
Magazine Luiza ON	8,34	-0,13	-1,53%
IRB Brasil ON	49,92	+0,58	+1,18%
Oi ON	0,29	0,00	0,00%
Weg ON	42,80	+0,70	+1,66%

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