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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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21/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	5,640	0,840
Título	105,140	105,400	0,260
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,389	13,716
Índice Preço/Valor Contábil	1,949	1,999
Índice Preço/Vendas	2,084	2,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,264	12,820
Retorno com dividendos	3,372	3,182
Crescimento de lucros em 5 anos	7,774	8,665

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	112,730	55,323
Tecnologia	0,010	-0,230
Imóveis	-0,040	-0,005
Serviços de Comunicação	-0,100	-0,010
Energia	-0,110	-0,010
Consumo Cíclico	-0,200	-0,020
Consumo Não-Cíclico	-0,240	-0,025
Materiais Básicos	-0,260	6,160
Saúde	-1,490	2,733
Utilidades	-2,590	9,120
Industriais	-7,720	26,940

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	17,88	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	10,20	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4,25	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3,80	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	3,79	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	3,26	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	2,85	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,70	29,820	-0,77%
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	2,65	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	2,65	37.220	-2.69%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,36B	3,96	3,88	2,31
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,36B	3,92	3,97	2,31
AU60MAQ02772	2,87B	3,66	5,57	2,73
AU60MAQ02749	1,5B	2,84	3,60	2,54
Macquarie True Index Sovereign Bond	767,38M	3,82	3,27	2,08

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US 30	44.360,0	+36,9	+0,08%
S&P 500 VIX	16,92	+0,27	+1,62%
Bitcoin Futuro	119.337,5	+1.477,5	+1,25%
Índice Dólar	97,587	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	68,50	-0,71	-1,03%
Petróleo WTI	65,25	-0,70	-1,06%
Café Contrato C	287,40	-4,55	-1,56%
Soja Chicago	1.011,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.085,00	-71,00	-0,87%
Ouro	3.401,10	-5,30	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5147	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,63	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3489	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5096	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0679	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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