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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

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29/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,480	4,940	0,460
Título	99,690	99,770	0,080
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,548	13,763
Índice Preço/Valor Contábil	2,028	1,944
Índice Preço/Vendas	1,949	2,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,862	12,690
Retorno com dividendos	2,412	3,025
Crescimento de lucros em 5 anos	8,967	8,829

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	110,260	63,380
Imóveis	-0,040	-0,010
Serviços de Comunicação	-0,110	-0,025
Energia	-0,140	-0,030
Materiais Básicos	-0,200	6,030
Consumo Cíclico	-0,270	-0,065
Consumo Não-Cíclico	-0,290	-0,065
Tecnologia	-0,310	-0,613
Utilidades	-2,730	7,317
Industriais	-2,730	21,933
Saúde	-3,440	2,080

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	15,82	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	7,32	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6,21	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	5,67	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	5,39	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,59	39,900	+1,04%
Westpac Banking Corp Mtn	-	3,19	-	-
Australia Government Bond Regs	-	2,14	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	1,97	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,69B	2,93	-0,79	1,98
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,69B	2,94	-0,72	1,97
AU60MAQ02772	2,9B	5,31	2,44	2,53
AU60MAQ02749	1,46B	2,30	-0,43	2,24
Macquarie True Index Sovereign Bond	657,28M	2,26	-1,46	1,72

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Ibovespa Futuros	127.465	+3.596	+2,90%
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US 30	44.890,6	+177,3	+0,40%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.870,0	+1.170,0	+1,12%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	75,96	+0,35	+0,46%
Petróleo WTI	73,25	+0,63	+0,87%
Café Contrato C	376,30	+9,75	+2,66%
Soja Chicago	1.044,00	-16,00	-1,51%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.851,75	+58,25	+2,09%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1050	-0,0003	-0,00%
EUR/Dólar	1,0389	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	154,24	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2415	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2941	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	4,0524	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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