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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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05/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	3,880	1,070
Título	110,120	110,300	0,180
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,006	13,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,544	1,963
Índice Preço/Vendas	2,204	2,640
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,623	12,652
Retorno com dividendos	4,682	3,184
Crescimento de lucros em 5 anos	6,017	7,593

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	103,350	53,180
Tecnologia	0,720	-3,120
Imóveis	-0,030	0,040
Serviços de Comunicação	-0,080	0,110
Energia	-0,100	0,140
Materiais Básicos	-0,130	6,310
Consumo Cíclico	-0,190	0,260
Consumo Não-Cíclico	-0,200	0,270
Utilidades	-0,950	9,593
Industriais	-1,090	30,390
Saúde	-1,310	3,100

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	20,31	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	8,98	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	5,10	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4,82	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	4,13	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4,07	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,80	35,300	-1,53%
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	3,43	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	2,56	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,27	29,840	-0,73%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,57B	1,29	1,67	1,84
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,57B	1,27	1,74	1,84
AU60MAQ02772	2,9B	1,33	3,67	2,56
AU60MAQ02749	1,51B	1,21	1,37	2,09
Macquarie True Index Sovereign Bond	747,12M	1,16	1,08	1,53

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Ibovespa	133.491	-1.643	-1,22%
Ibovespa Futuros	135.501	-1.965	-1,43%
US 500	5.610,1	-40,5	-0,72%
US 30	40.969,0	-250,1	-0,61%
S&P 500 VIX	24,67	+1,03	+4,36%
Bitcoin Futuro	94.660,0	+40,0	+0,04%
Índice Dólar	99,460	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	61,76	+1,53	+2,54%
Petróleo WTI	58,60	+1,47	+2,57%
Café Contrato C	384,70	-3,55	-0,91%
Soja Chicago	1.044,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.635,00	+117,00	+1,37%
Ouro	3.384,31	+62,01	+1,87%
Açúcar NY nº11	17,62	+0,19	+1,09%

Dólar/BRL	5,6886	+0,0307	+0,54%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1328	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	143,13	-0,57	-0,40%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5734	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,1158	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,66	-1,15	-3,73%
Vale ON	52,96	+0,16	+0,30%
Casas Bahia ON	5,13	-0,27	-5,00%
Magazine Luiza ON	8,86	-0,47	-5,04%
IRB Brasil ON	47,83	+0,18	+0,38%
Oi ON	0,67	+0,10	+17,54%
Weg ON	42,53	-1,89	-4,25%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Macquarie Austral.	1,026	-0,002	-0,22%
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Daiwa Fund Wrap C.	8.527,000	-51,000	-0,59%
DAX Software Pric.	55.341,36	+0,00	+0,00%
MiraeAsset Divide.	1.248,330	+2,460	+0,20%
TMA J-REIT Fund C.	5.186,000	0,000	0,00%
SELECTION Aֳ‡ֳ•ES.	1,311	-0,001	-0,05%
AB FCP I Emergi.	13,530	-0,040	-0,29%