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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

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25/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	4,710	1,540
Título	100,290	100,410	0,120
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,630	13,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,904	1,926
Índice Preço/Vendas	1,996	2,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,318	12,775
Retorno com dividendos	2,362	3,036
Crescimento de lucros em 5 anos	8,085	8,746

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	113,410	64,430
Imóveis	-0,060	-0,015
Serviços de Comunicação	-0,150	-0,045
Energia	-0,200	-0,060
Materiais Básicos	-0,280	6,013
Consumo Cíclico	-0,350	-0,100
Tecnologia	-0,380	-0,627
Consumo Não-Cíclico	-0,390	-0,115
Utilidades	-3,560	7,070
Industriais	-3,570	21,603
Saúde	-4,480	1,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	15,31	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	9,42	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6,57	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4,80	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	4,34	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	4,08	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,52	39,140	-1,19%
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,49	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2,39	-	-
Australia Government Bond Regs	-	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,06B	1,26	-0,62	2,11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,06B	1,30	-0,55	2,10
AU60MAQ02772	2,9B	4,16	2,23	2,44
AU60MAQ02749	1,41B	1,67	-0,34	2,46
Macquarie True Index Sovereign Bond	618,49M	0,71	-1,16	1,90

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Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
US 500	5.986,8	-0,6	-0,01%
US 30	44.700,8	-35,8	-0,08%
S&P 500 VIX	14,82	+0,22	+1,51%
Bitcoin Futuro	94.670,0	+150,0	+0,16%
Índice Dólar	106,805	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	72,89	+0,41	+0,57%
Petróleo WTI	69,41	+0,47	+0,68%
Café Contrato C	308,35	+1,82	+0,59%
Soja Chicago	984,75	-0,25	-0,03%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.644,90	+2,30	+0,09%
Açúcar NY nº11	21,23	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
EUR/BRL	6,1162	+0,0298	+0,49%
EUR/Dólar	1,0516	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	154,04	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2576	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3100	+0,0230	+0,32%
CAD/BRL	4,1259	-0,0200	-0,48%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
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Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
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IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
Oi ON	1,57	+0,11	+7,53%
Weg ON	52,15	-1,86	-3,44%

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