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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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16/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 267,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	8,260	2,240
Título	103,800	104,050	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,815	14,057
Índice Preço/Valor Contábil	1,175	1,923
Índice Preço/Vendas	2,659	2,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,875	13,084
Retorno com dividendos	1,572	2,891
Crescimento de lucros em 5 anos	7,871	8,932

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	107,370	56,043
Tecnologia	1,110	-2,470
Saúde	-1,690	2,573
Utilidades	-1,740	7,050
Industriais	-1,950	19,920
Materiais Básicos	-3,090	15,727

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	12,42	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	11,24	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	4,83	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4,54	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	3,79	-	-
Treasury Corp Of Victoria	-	3,59	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3,56	-	-
Australia (Commonwealth Of)	-	2,96	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,67	28,130	-0,46%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,02B	-0,98	-2,13	2,30
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,02B	-0,97	-2,09	2,28
AU60MAQ02772	2,86B	0,39	0,98	2,23
AU60MAQ02749	1,17B	-2,14	-1,87	2,39
Macquarie True Index Sovereign Bond	536,61M	-1,10	-2,48	2,17

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Ibovespa Futuros	129.140	-12	-0,01%
US 500	5.303,4	+6,3	+0,12%
US 30	39.994,0	+124,6	+0,31%
S&P 500 VIX	11,98	-0,44	-3,54%
Bitcoin Futuro	67.207,5	+1.652,5	+2,52%
Índice Dólar	104,360	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	83,92	+0,65	+0,78%
Petróleo WTI	79,97	+0,74	+0,93%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,70	+34,20	+1,43%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1027	-0,0262	-0,51%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0873	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	155,68	+0,30	+0,19%
GBP/Dólar	1,2704	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	6,4821	-0,0156	-0,24%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,59	-0,72	-1,93%
Vale ON	66,23	+1,32	+2,03%
Casas Bahia ON	7,74	+0,09	+1,18%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,62	+0,35	+0,94%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,63	+0,03	+0,08%

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