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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

Sydney

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29/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007ALG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG). Nossos dados do Macquarie Australian Fixed Interest Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	5,720	0,380
Título	109,250	109,690	0,440
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,012	13,201
Índice Preço/Valor Contábil	1,399	1,916
Índice Preço/Vendas	2,128	2,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,822	12,416
Retorno com dividendos	4,442	3,359
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	8,355

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	103,470	60,830
Tecnologia	0,080	-2,920
Imóveis	-0,020	0,145
Serviços de Comunicação	-0,070	0,405
Energia	-0,090	0,530
Materiais Básicos	-0,110	6,430
Consumo Cíclico	-0,150	0,850
Consumo Não-Cíclico	-0,180	0,990
Utilidades	-0,850	7,953
Industriais	-0,960	21,930
Saúde	-1,120	3,833

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	19,72	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	9,86	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	5,07	-	-
Westpac Banking Corp Mtn	-	3,99	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3,83	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	3,81	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,79	38,000	+1,33%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,04	29,040	+0,41%
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	2,34	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,33B	3,02	2,75	2,12
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,33B	2,93	2,80	2,12
AU60MAQ02772	2,87B	1,94	4,31	2,57
AU60MAQ02749	1,5B	2,04	2,38	2,30
Macquarie True Index Sovereign Bond	769,69M	3,00	2,21	1,87

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.330,10	-28,60	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0029	-0,21%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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