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Macquarie Hedged Index Global Bond Fund (0P00007ENL)

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0,667 -0,001 -0,13%

30/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02665

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007ENL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ENL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Hedged Index Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.07.2025	0,667	0,667	0,667	0,667	-0,13%
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22.07.2025	0,668	0,668	0,668	0,668	0,18%
21.07.2025	0,667	0,667	0,667	0,667	0,35%
18.07.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	0,08%
17.07.2025	0,664	0,664	0,664	0,664	0,00%
16.07.2025	0,664	0,664	0,664	0,664	0,15%
15.07.2025	0,663	0,663	0,663	0,663	-0,14%
14.07.2025	0,664	0,664	0,664	0,664	-0,15%
11.07.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	-0,21%
10.07.2025	0,666	0,666	0,666	0,666	0,00%
09.07.2025	0,666	0,666	0,666	0,666	0,21%
08.07.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	-0,20%
07.07.2025	0,666	0,666	0,668	0,666	-0,24%
04.07.2025	0,668	0,668	0,669	0,668	-0,34%
03.07.2025	0,670	0,668	0,670	0,668	0,27%
02.07.2025	0,669	0,669	0,669	0,669	-0,19%

Alta: 0,670

Baixa: 0,663

Diferença: 0,007

Média: 0,666

Var%: -0,433

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