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Macquarie Hedged Index Global Bond Fund (0P00007ENL)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02665

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007ENL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ENL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Hedged Index Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	0,655	0,655	0,655	0,655	0,00%
20.11.2024	0,655	0,655	0,655	0,655	-0,12%
19.11.2024	0,655	0,655	0,655	0,655	0,17%
18.11.2024	0,654	0,654	0,654	0,654	0,00%
15.11.2024	0,654	0,654	0,654	0,654	0,00%
14.11.2024	0,654	0,654	0,654	0,654	0,00%
13.11.2024	0,654	0,654	0,654	0,654	-0,14%
12.11.2024	0,654	0,654	0,654	0,654	-0,43%
11.11.2024	0,657	0,657	0,657	0,657	0,11%
08.11.2024	0,656	0,656	0,656	0,656	0,27%
07.11.2024	0,655	0,655	0,655	0,655	0,24%
06.11.2024	0,653	0,653	0,653	0,653	-0,50%
05.11.2024	0,656	0,656	0,656	0,656	0,00%
04.11.2024	0,656	0,656	0,656	0,656	0,27%
01.11.2024	0,655	0,655	0,655	0,655	-0,27%
31.10.2024	0,656	0,656	0,656	0,656	0,00%
30.10.2024	0,656	0,656	0,656	0,656	-0,12%
29.10.2024	0,657	0,657	0,657	0,657	0,00%
28.10.2024	0,658	0,658	0,658	0,658	-0,15%
25.10.2024	0,659	0,659	0,659	0,659	-0,12%
24.10.2024	0,659	0,659	0,659	0,659	0,24%
23.10.2024	0,658	0,658	0,658	0,658	-0,11%
22.10.2024	0,658	0,658	0,658	0,658	-0,12%

Alta: 0,659

Baixa: 0,653

Diferença: 0,006

Média: 0,656

Var%: -0,683

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