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Macquarie Hedged Index Global Bond Fund (0P00007ENL)

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20/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02665

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007ENL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ENL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Hedged Index Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.08.2025	0,669	0,669	0,669	0,669	0,09%
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18.08.2025	0,667	0,667	0,668	0,667	-0,09%
15.08.2025	0,668	0,668	0,668	0,668	-0,24%
14.08.2025	0,669	0,669	0,669	0,669	-0,25%
13.08.2025	0,671	0,671	0,671	0,671	0,30%
12.08.2025	0,669	0,669	0,669	0,669	-0,15%
11.08.2025	0,670	0,670	0,670	0,670	0,00%
08.08.2025	0,670	0,670	0,670	0,670	-0,18%
07.08.2025	0,671	0,671	0,671	0,671	0,00%
06.08.2025	0,671	0,671	0,671	0,671	-0,10%
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31.07.2025	0,667	0,667	0,667	0,667	0,00%
30.07.2025	0,667	0,667	0,667	0,667	-0,13%
29.07.2025	0,668	0,668	0,668	0,668	0,26%
28.07.2025	0,666	0,666	0,666	0,666	0,00%
25.07.2025	0,666	0,666	0,666	0,666	0,00%
24.07.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	-0,17%
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21.07.2025	0,667	0,667	0,667	0,667	0,35%

Alta: 0,672

Baixa: 0,665

Diferença: 0,007

Média: 0,669

Var%: 0,617

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Invesco FTSE RAFI.	2.657,50	+6,50	+0,25%
ComStage iBoxx EU.	132,81	0,00	0,00%
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