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Macquarie Master Enhanced Fixed Interest (0P00007GXV)

Sydney

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0,978 +0,002 +0,25%

10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ01808

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007GXV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007GXV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Master Enhanced Fixed Interest para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	0,978	0,978	0,978	0,978	0,25%
09.07.2025	0,976	0,976	0,976	0,976	-0,29%
08.07.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	-0,43%
07.07.2025	0,983	0,983	1,014	0,983	0,08%
04.07.2025	0,982	0,982	1,014	0,982	0,00%
03.07.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	-0,10%
02.07.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	-3,06%
30.06.2025	1,014	1,014	1,014	1,014	-0,11%
27.06.2025	1,015	1,015	1,015	1,015	-0,08%
26.06.2025	1,016	1,016	1,016	1,016	0,00%
25.06.2025	1,015	1,015	1,015	1,015	0,18%
24.06.2025	1,014	1,014	1,014	1,014	0,34%
23.06.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	-0,10%
20.06.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,17%
19.06.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	0,15%
18.06.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,07%
17.06.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	-0,09%
16.06.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	-0,31%
13.06.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,35%
12.06.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,24%

Alta: 1,016

Baixa: 0,976

Diferença: 0,040

Média: 1,000

Var%: -2,715

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