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Macquarie Master Enhanced Fixed Interest (0P00007GXV)

Sydney

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0,985 -0,003 -0,28%

13/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ01808

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007GXV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007GXV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Master Enhanced Fixed Interest para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.11.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,28%
12.11.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,00%
11.11.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,00%
10.11.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,18%
07.11.2025	0,989	0,989	0,989	0,988	0,06%
06.11.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,16%
05.11.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,19%
04.11.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,09%
03.11.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	-0,18%
31.10.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,08%
30.10.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,26%
29.10.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,32%
28.10.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,00%
27.10.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,15%
24.10.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,06%
23.10.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,06%
22.10.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	0,00%
21.10.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,19%
20.10.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,18%
17.10.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,22%
16.10.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,34%

Alta: 0,999

Baixa: 0,985

Diferença: 0,014

Média: 0,992

Var%: -0,786

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