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Macquarie Master Enhanced Fixed Interest (0P00007GXV)

Sydney

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1,001 -0,002 -0,16%

29/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ01808

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007GXV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007GXV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Master Enhanced Fixed Interest para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.05.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	-0,16%
28.05.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,11%
27.05.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,31%
26.05.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,23%
23.05.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,15%
22.05.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,00%
21.05.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,16%
20.05.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,71%
19.05.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-0,24%
16.05.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,33%
15.05.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,25%
14.05.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,22%
13.05.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,30%
12.05.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,26%
09.05.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,20%
08.05.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,16%
07.05.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,29%
06.05.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,21%
05.05.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,23%
02.05.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,15%
01.05.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
30.04.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,09%

Alta: 1,004

Baixa: 0,990

Diferença: 0,014

Média: 0,999

Var%: -0,279

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