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Macquarie Master Enhanced Fixed Interest (0P00007GXV)

Sydney

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1,003 +0,002 +0,16%

08/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ01808

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007GXV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007GXV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Master Enhanced Fixed Interest para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.05.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,16%
07.05.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,29%
06.05.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,21%
05.05.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,23%
02.05.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,15%
01.05.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
30.04.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,09%
29.04.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,06%
28.04.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,34%
24.04.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,12%
23.04.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	-0,08%
22.04.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,23%
17.04.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,20%
16.04.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,00%
15.04.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,27%
14.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,00%
11.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,23%
10.04.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,20%
09.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,42%
08.04.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,58%

Alta: 1,004

Baixa: 0,993

Diferença: 0,012

Média: 0,999

Var%: -0,040

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