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Macquarie Master Enhanced Fixed Interest (0P00007GXV)

Sydney

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0,996 +0,001 +0,05%

16/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ01808

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007GXV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007GXV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Master Enhanced Fixed Interest para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.04.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	0,00%
15.04.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,27%
14.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	0,00%
11.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,23%
10.04.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,20%
09.04.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,42%
08.04.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,58%
07.04.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,46%
04.04.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,29%
03.04.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,67%
02.04.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,00%
01.04.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,08%
31.03.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,32%
28.03.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	0,17%
27.03.2025	0,983	0,983	0,983	0,983	-0,07%
26.03.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-0,21%
25.03.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	-0,05%
24.03.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,00%
21.03.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	-0,07%
20.03.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,25%
19.03.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-0,07%
18.03.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	0,00%

Alta: 1,003

Baixa: 0,983

Diferença: 0,020

Média: 0,990

Var%: 1,117

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