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Maestrazgo La Cenia, Sicav, S.a. (0P00016BER)

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Dados históricos de MAESTRAZGO LA CENIA SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,787 -0,000 -0,00%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0159133000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAESTRAZGO LA CENIA SICAV SA (0P00016BER). Nossos dados do MAESTRAZGO LA CENIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	12,600	11,410
Ações	28,520	28,520	0,000
Título	50,960	53,780	2,820
Conversíveis	11,000	11,000	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	8,300	8,770	0,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,990	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	2,126
Índice Preço/Vendas	1,445	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,889	8,754
Retorno com dividendos	2,546	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,544	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,680	16,809
Tecnologia	16,140	17,592
Consumo Cíclico	13,060	12,835
Industriais	11,330	12,554
Saúde	10,840	11,082
Energia	7,450	5,517
Materiais Básicos	6,930	6,189
Consumo Não-Cíclico	5,650	6,687
Serviços de Comunicação	5,300	7,916
Utilidades	2,000	3,882
Imóveis	1,610	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	9,53	108,56	+0,10%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,49	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,86	637.28	+0.37%
Part. Sab Selección Ventures I - Plus	-	5,50	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,09	219,938	+0,11%
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	4,02	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	4,00	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3,98	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,90	-	-
Iberdrola International B.V.	XS2244941063	3,87	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	274,48M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	230,21M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	223,94M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	115,07M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,66M	-5,27	6,61	4,26

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Ibovespa Futuros	137.575	-825	-0,60%
US 500	5.980,9	+10,5	+0,18%
US 30	42.511,2	-8,4	-0,02%
S&P 500 VIX	17,54	-0,15	-0,85%
Bitcoin Futuro	105.447,5	-872,5	-0,82%
Índice Dólar	98,742	-0,417	-0,42%

Petróleo Brent	64,93	-0,70	-1,07%
Petróleo WTI	62,91	-0,50	-0,79%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6460	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,4558	+0,0455	+0,71%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6603	+0,0393	+0,52%
CAD/BRL	4,1320	+0,0227	+0,55%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
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Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,45	-4,39%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Generali Investme.	0,022	0,000	0,00%
TORRELLA INVERSIO.	5,540	+0,043	+0,79%
Vanguard 80/20 - .	0,022	0,000	0,00%
Barclays Bank iPa.	39,27	0,00	0,00%