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Maestrazgo La Cenia, Sicav, S.a. (0P00016BER)

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Dados históricos de MAESTRAZGO LA CENIA SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,787 -0,000 -0,00%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0159133000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAESTRAZGO LA CENIA SICAV SA (0P00016BER). Nossos dados do MAESTRAZGO LA CENIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	12,600	11,410
Ações	28,520	28,520	0,000
Título	50,960	53,780	2,820
Conversíveis	11,000	11,000	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	8,300	8,770	0,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,990	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	2,137
Índice Preço/Vendas	1,445	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,889	8,802
Retorno com dividendos	2,546	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	14,544	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,680	16,785
Tecnologia	16,140	17,784
Consumo Cíclico	13,060	12,853
Industriais	11,330	12,429
Saúde	10,840	11,032
Energia	7,450	5,514
Materiais Básicos	6,930	6,111
Consumo Não-Cíclico	5,650	6,685
Serviços de Comunicação	5,300	7,959
Utilidades	2,000	3,887
Imóveis	1,610	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	9,53	107,63	+0,15%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,49	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,86	687.58	+1.00%
Part. Sab Selección Ventures I - Plus	-	5,50	-	-
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,09	224,003	-0,13%
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	4,02	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	4,00	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3,98	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,90	-	-
Iberdrola International B.V.	XS2244941063	3,87	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	292,57M	5,04	8,61	3,55
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	251,12M	3,09	8,42	6,39
Muza Inversiones SICAV	239,08M	22,51	11,93	9,85
Lierde SICAV	115,66M	12,88	9,32	5,43
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,97M	1,75	9,67	4,92

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US 30	45.138,7	-157,0	-0,35%
S&P 500 VIX	16,87	-0,30	-1,75%
Bitcoin Futuro	112.827,5	+707,5	+0,63%
Índice Dólar	97,995	-0,352	-0,36%

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Petróleo WTI	64,04	-1,55	-2,36%
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Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

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EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,01	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0061	+0,46%
GBP/BRL	7,3307	+0,0131	+0,18%
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Petrobras PN	31,05	-0,28	-0,89%
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Casas Bahia ON	4,94	+0,10	+2,07%
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LBPAM Obli Europe.	148,740	-0,370	-0,25%
Affin Hwang Aiima.	1,037	0,000	0,00%
Trojan Feeder Fun.	1,761	+0,007	+0,39%
Wilshire Small Co.	21,150	-0,140	-0,66%