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Mainfirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C1 Chf In Liquidation (0P00012ZRZ)

Luxemburgo

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132,830 +0,030 +0,02%

18/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 383,95K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1061984628

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012ZRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu (0P00012ZRZ). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,880	228,140	128,260
Título	0,100	0,100	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,711
Índice Preço/Valor Contábil	1,118	1,807
Índice Preço/Vendas	-	2,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	240,567
Retorno com dividendos	-	8,086
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,102

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,619	20,814
Derivativo	0,260	34,915
Corporativo	0,121	57,421

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O1 Properties Finance (CJSC) 0.5%	XS1495585355	0,16	-	-
Tonon Luxembourg SA 6.5%	-	0,09	-	-
Ceagro Agricola Ltda 10.75%	-	0,08	-	-
Atlas Mara Limited 8%	XS1297883214	0,03	-	-
UK Spv Credit Finance Plc 10.25%	XS0543744535	0,01	-	-
Andrade Gutierrez International S.A. 0%	-	0,01	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 7.5%	NO0010700982	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838584	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838550	0,00	-	-
Oro Negro Drilling PTE Ltd. 0%	NO0010838592	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Credit opp Fund A1 CHF		383,95K	-18,27	-25,34	-

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Bitcoin Futuro	64.985,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	104,865	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	226,40	-0,90	-0,40%
Soja Chicago	1.172,75	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.300,00	+149,00	+1,63%
Ouro	2.342,70	-4,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

Dólar/BRL	5,4558	+0,0199	+0,37%
EUR/BRL	5,8612	+0,0261	+0,45%
EUR/Dólar	1,0744	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,9381	+0,0312	+0,45%
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