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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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96,020 -0,130 -0,14%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 146,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SH0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P). Nossos dados do Mainfranken Wertkonzept ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,910	13,070	1,160
Ações	23,910	24,890	0,980
Título	59,730	61,190	1,460
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	4,350	4,440	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,967	14,817
Índice Preço/Valor Contábil	1,348	1,940
Índice Preço/Vendas	0,907	1,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,924	8,714
Retorno com dividendos	3,232	2,946
Crescimento de lucros em 5 anos	11,513	11,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,860	13,323
Materiais Básicos	13,650	9,954
Saúde	12,290	11,351
Serviços Financeiros	11,990	18,849
Consumo Cíclico	11,080	11,659
Utilidades	10,440	3,918
Tecnologia	7,890	15,811
Consumo Não-Cíclico	6,110	6,879
Serviços de Comunicação	4,180	7,235
Energia	1,900	5,684
Imóveis	1,620	3,848

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12,93	93,28	+0,01%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11,86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10,87	74,58	+1,30%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,93	92,43	+0,11%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2,93	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,75	99,27	+0,03%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,88	37,44	+0,66%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1,87	114,22	+1,10%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,60	-	-

Outros principais fundos por Deka Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance TF	542,7M	0,45	-1,61	0,32
Deka-Euroland Balance	742,2M	-9,04	-2,32	0,48
Deka Zielfonds 2030 2034	56,15M	1,65	-0,12	5,15
Deka-Kirchen Balance I	28,48M	-0,82	0,29	-
Deka-Sachwerte TF	95,77M	0,56	2,00	1,03

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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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