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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SH0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P). Nossos dados do Mainfranken Wertkonzept ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,910	13,070	1,160
Ações	23,910	24,890	0,980
Título	59,730	61,190	1,460
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	4,350	4,440	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,967	16,054
Índice Preço/Valor Contábil	1,348	2,194
Índice Preço/Vendas	0,907	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,924	9,356
Retorno com dividendos	3,232	2,818
Crescimento de lucros em 5 anos	11,513	10,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,860	15,546
Materiais Básicos	13,650	9,544
Saúde	12,290	9,814
Serviços Financeiros	11,990	18,640
Consumo Cíclico	11,080	12,132
Utilidades	10,440	4,287
Tecnologia	7,890	15,012
Consumo Não-Cíclico	6,110	7,362
Serviços de Comunicação	4,180	7,666
Energia	1,900	4,281
Imóveis	1,620	4,134

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12,93	97,65	-0,01%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11,86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10,87	68,80	-0,12%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,93	96,54	-0,05%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	2,75	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1,88	45,88	+0,17%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1,87	102,52	+0,73%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,60	-	-

Outros principais fundos por Deka Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance	641,1M	2,92	1,38	0,38
Deka-Euroland Balance TF	454,53M	3,08	1,23	0,09
Deka Zielfonds 2030 2034	61,81M	0,44	5,17	3,37
Deka-Sachwerte TF	86,7M	2,43	1,69	1,21
Deka-Sachwerte CF	94,13M	2,64	2,05	1,56

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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REL	40.86	-0.26	-0.63%
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Finlândia a 2 ano.	2,094	+0,026	+1,26%
000915	34,18	+0,22	+0,65%