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Nyli Balanced Class I (MBAIX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,8M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Ações

Holdings MBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Balanced I (MBAIX). Nossos dados do MainStay Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,51	0,92	0,41
Ações	59,31	59,31	0,00
Título	40,18	40,19	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,78	18,45
Índice Preço/Valor Contábil	2,39	3,22
Índice Preço/Vendas	1,54	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,91	12,24
Retorno com dividendos	2,54	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	9,17	11,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,62	15,86
Saúde	20,45	13,12
Industriais	11,56	10,13
Tecnologia	9,89	23,87
Energia	9,59	4,99
Consumo Não-Cíclico	7,54	6,06
Consumo Cíclico	6,78	9,98
Utilidades	6,48	3,22
Imóveis	2,97	3,40
Materiais Básicos	1,18	3,18
Serviços de Comunicação	0,94	7,49

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	7,74	-	-
Vanguard Intermediate-Term Government Bond	US92206C7065	4,22	58,91	-0,08%
iShares Intermediate Govt/Credit Bond	US4642886125	3,85	105,48	-0,07%
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,14	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2,28	266,27	+0,61%
UnitedHealth	US91324P1021	2,26	301,22	-1,15%
J&J	US4781601046	1,90	154,42	-0,63%
United States Treasury Notes 4%	-	1,59	-	-
Cisco	US17275R1023	1,46	64,36	+0,80%

Principais fundos de ações por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay Tax-Free Bond I	6,83B	-1,02	2,23	2,42
MainStay Large Cap Growth I	7B	-6,17	16,21	14,28
MainStay Large Cap Growth R6	3,46B	-6,04	16,35	14,39
MainStay VP Series SP 500 Index Pos	3,06B	-5,04	11,75	11,84
MainStay VP Series SP 500 Index Poi	1,91B	-4,97	12,03	12,12

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.979,9	+9,5	+0,16%
US 30	42.600,0	+80,4	+0,19%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	105.865,0	-455,0	-0,43%
Índice Dólar	99,117	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	65,63	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,39	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.378,60	+1,50	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,93	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1387	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6288	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
MainStay Balanced.	30,89	+0,07	+0,23%
DRAKEN FUNDO DE I.	1,786	-0,006	-0,34%
Templeton Emergin.	14,72	0,00	0,00%
JPMorgan Funds .	86,600	+0,050	+0,06%
Great-West Conser.	7,63	+0,01	+0,13%
C WorldWide Asia .	1.944,870	-9,140	-0,47%
BNPP 1 SA de CV F.	2,053	0,000	0,02%
Nomura Fund Wrap .	8.977,000	-7,000	-0,08%