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NYLI VP Series Floating Rate Portfolio Initial Class (0P00003EL0)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00003EL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial (0P00003EL0). Nossos dados do MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	8,260	4,430
Ações	1,760	1,920	0,160
Título	93,600	93,660	0,060
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,810	0,970	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,343	17,501
Índice Preço/Valor Contábil	4,573	2,851
Índice Preço/Vendas	2,025	0,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,269	47,312
Retorno com dividendos	0,741	2,330
Crescimento de lucros em 5 anos	12,841	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,340	29,865
Saúde	29,760	17,701
Serviços Financeiros	9,110	8,495
Industriais	5,710	18,959
Consumo Cíclico	2,230	45,978
Utilidades	1,040	7,898
Materiais Básicos	1,020	15,526
Serviços de Comunicação	0,380	31,414
Energia	0,060	50,667
Imóveis	-0,240	25,013
Consumo Não-Cíclico	-0,400	0,706

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,25	-	-
Mcafee Corp	-	0,82	-	-
Transdigm Inc.	-	0,74	-	-
Ukg Inc.	-	0,74	-	-
Medline Borrower, Lp	-	0,74	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,68	-	-
Voyager Parent Llc	-	0,66	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0,65	-	-

Outros principais fundos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay VP Convertible Portfolio S	968,89M	14,32	9,70	9,79
MainStay Convertible Instl	819,38M	13,92	9,90	10,04
MainStay Convertible A	694,5M	13,70	9,56	9,69
MainStay Floating Rate A	630,35M	4,24	8,71	4,55
MainStay Floating Rate I	549,52M	4,46	8,98	4,80

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Ibovespa Futuros	159.870	+2.562	+1,63%
US 500	6.816,7	+4,1	+0,06%
US 30	47.472,0	+44,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,19	-1,37	-7,38%
Bitcoin Futuro	90.735,0	-10,0	-0,01%
Índice Dólar	99,520	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	62,44	+0,64	+1,04%
Petróleo WTI	58,46	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.131,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.198,00	-4,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3320	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1603	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	156,14	-0,33	-0,21%
GBP/Dólar	1,3245	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,0636	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,7980	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,23	-0,83	-20,44%
Magazine Luiza ON	10,11	-0,15	-1,46%
IRB Brasil ON	49,04	-0,08	-0,16%
Oi ON	0,10	+0,05	+100,00%
Weg ON	44,40	+1,44	+3,35%

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Invesco STOXX Eur.	54.360,00	+430,00	+0,80%
VLT/BTC	0,00000003	0,00000000	0,00%
688309	23,25	-0,25	-1,06%
Bosera Yulong Fle.	4,617	-0,005	-0,11%