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Nyli Vp Series Floating Rate Portfolio Initial Class (0P00003EL0)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00003EL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial (0P00003EL0). Nossos dados do MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,790	4,800	0,010
Ações	2,100	2,270	0,170
Título	91,040	91,040	0,000
Outros	2,060	2,240	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,952	81,533
Índice Preço/Valor Contábil	4,092	2,325
Índice Preço/Vendas	1,855	0,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,015	6,134
Retorno com dividendos	1,141	2,878
Crescimento de lucros em 5 anos	9,542	14,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,120	24,778
Saúde	29,400	33,355
Serviços Financeiros	9,790	8,418
Industriais	5,380	13,212
Consumo Cíclico	3,180	26,911
Materiais Básicos	1,210	15,398
Utilidades	0,800	7,682
Serviços de Comunicação	0,520	33,429
Energia	0,160	52,916
Imóveis	-0,140	23,790
Consumo Não-Cíclico	-0,410	0,485

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,15	-	-
The Dun &Amp; Bradstreet Corporation	-	0,85	-	-
Mcafee Corp	-	0,82	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,74	-	-
Ukg Inc.	-	0,73	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,67	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0,66	-	-
Voyager Parent Llc	-	0,64	-	-
Transdigm Inc.	-	0,61	-	-
Scih Salt Holdings Inc	-	0,61	-	-

Outros principais fundos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay VP Convertible Portfolio S	940,47M	8,27	7,52	8,78
MainStay Convertible Instl	828M	8,03	8,00	9,07
MainStay Floating Rate A	696,52M	3,29	8,42	4,34
MainStay Convertible A	670,53M	7,88	7,65	8,72
MainStay Floating Rate I	602,24M	3,44	8,69	4,59

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US 30	44.446,7	+470,8	+1,07%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
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Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

Petróleo Brent	66,14	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,1674	+0,0001	+0,01%
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