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Nyli Vp Series Floating Rate Portfolio Initial Class (0P00003EL0)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,63M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00003EL0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial (0P00003EL0). Nossos dados do MainStay VP Series Floating Rate Portfolio Initial incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,490	9,490
Ações	1,470	1,470
Título	86,910	86,910
Outros	2,130	2,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,810	38,696
Índice Preço/Valor Contábil	1,921	2,212
Índice Preço/Vendas	0,639	0,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,105	6,091
Retorno com dividendos	2,214	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	9,651	12,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,490	21,326
Saúde	35,210	28,520
Serviços Financeiros	10,110	8,513
Industriais	0,770	11,612
Consumo Cíclico	0,330	30,271
Consumo Não-Cíclico	0,310	0,758
Materiais Básicos	0,210	15,116
Energia	0,200	44,621
Serviços de Comunicação	0,170	41,483
Utilidades	0,160	7,500
Imóveis	0,050	22,858

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 553

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	7,06	-	-
The Dun &Amp; Bradstreet Corporation	-	0,87	-	-
Mcafee Corp	-	0,80	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,75	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,67	-	-
Allied Universal Holdco Llc	-	0,66	-	-
Transdigm Inc.	-	0,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,59	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0,57	-	-
Chariot Buyer Llc	-	0,57	-	-

Outros principais fundos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay VP Convertible Portfolio S	946,69M	2,67	4,79	8,02
MainStay Convertible Instl	829,49M	2,50	5,27	8,33
MainStay Floating Rate A	707,64M	1,65	7,85	4,14
MainStay Convertible A	673,39M	2,43	4,94	7,98
MainStay Floating Rate I	602,64M	1,76	8,12	4,40

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Ibovespa Futuros	141.240	-2.530	-1,76%
US 500	6.209,0	-70,4	-1,12%
US 30	44.234,8	-593,7	-1,32%
S&P 500 VIX	18,32	+0,84	+4,81%
Bitcoin Futuro	107.905,0	-1.297,5	-1,19%
Índice Dólar	97,230	+0,408	+0,42%

Petróleo Brent	69,74	+1,44	+2,11%
Petróleo WTI	68,10	+1,60	+2,41%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,50	-25,00	-2,37%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.340,90	-5,60	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4830	+0,0618	+1,14%
EUR/BRL	6,4144	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1706	-0,0073	-0,62%
Dólar/JPY	146,19	+1,63	+1,13%
GBP/Dólar	1,3598	-0,0055	-0,40%
GBP/BRL	7,4484	+0,0481	+0,65%
CAD/BRL	4,0069	+0,0217	+0,55%

Petrobras PN	31,96	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,29	-0,91	-1,65%
Casas Bahia ON	3,63	+0,43	+13,44%
Magazine Luiza ON	9,08	-0,17	-1,84%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,40	-0,60	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MainStay VP Serie.	8,484	+0,001	+0,02%
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Manning & Napier .	9,28	0,00	0,00%
Vector Flexible C.	1.962,660	-1,330	-0,07%
BNP Put 516.87 EU.	0,022	0,000	0,00%
Deutsche Floating.	7,50	0,00	0,00%
Great-West Secure.	11,800	+0,030	+0,25%
Dongxing AnYing M.	1,000	0,000	0,00%