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Manning & Napier Equity Series Class S (EXEYX)

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15,34 -0,07 -0,45%

31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

EXEYX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo EXEYX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manning & Napier Equity Series Class S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	15,34	15,34	15,34	15,34	-0,45%
30.07.2025	15,41	15,41	15,43	15,41	-0,13%
29.07.2025	15,43	15,43	15,43	15,43	0,33%
28.07.2025	15,38	15,38	15,38	15,38	-0,19%
25.07.2025	15,41	15,41	15,41	15,35	0,39%
24.07.2025	15,35	15,35	15,35	15,35	0,13%
23.07.2025	15,33	15,33	15,33	15,24	0,59%
22.07.2025	15,24	15,24	15,24	15,24	0,26%
21.07.2025	15,20	15,20	15,20	15,20	-0,07%
18.07.2025	15,21	15,21	15,22	15,21	-0,07%
17.07.2025	15,22	15,22	15,22	15,22	0,59%
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14.07.2025	15,18	15,18	15,18	15,18	0,20%
11.07.2025	15,15	15,15	15,25	15,15	-0,66%
10.07.2025	15,25	15,25	15,26	15,25	-0,07%
09.07.2025	15,26	15,26	15,26	15,26	0,53%
08.07.2025	15,18	15,18	15,34	15,18	-0,26%
07.07.2025	15,22	15,22	15,34	15,22	-0,78%
03.07.2025	15,34	15,34	15,34	15,16	1,19%
02.07.2025	15,16	15,16	15,17	15,16	-0,07%
01.07.2025	15,17	15,17	15,17	15,17	0,33%

Alta: 15,43

Baixa: 15,08

Diferença: 0,35

Média: 15,26

Var%: 1,46

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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Manning & Napier .	15,34	-0,07	-0,45%
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CAPDAMUNT INVERSI.	1,321	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Princ.	1.623,622	-5,620	-0,35%
ABN AMRO Multi-Ma.	13.855,300	-59,250	-0,43%
SMDS Emerging Bon.	2.145,600	-0,400	-0,02%
JHancock Discipli.	24,11	-0,14	-0,58%
Neuberger Berman .	42,770	-0,200	-0,47%