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Manning & Napier Equity Series Class S (EXEYX)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

EXEYX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo EXEYX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manning & Napier Equity Series Class S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	15,16	15,16	15,17	15,16	-0,07%
01.07.2025	15,17	15,17	15,17	15,17	0,33%
30.06.2025	15,12	15,12	15,12	15,12	0,47%
27.06.2025	15,05	15,05	15,05	15,05	0,80%
26.06.2025	14,93	14,93	14,93	14,93	0,67%
25.06.2025	14,83	14,83	14,84	14,83	-0,07%
24.06.2025	14,84	14,84	14,84	14,64	1,37%
23.06.2025	14,64	14,64	14,64	14,64	1,10%
20.06.2025	14,48	14,48	14,48	14,48	-0,48%
18.06.2025	14,55	14,55	14,55	14,55	-0,55%
17.06.2025	14,63	14,63	14,72	14,63	-0,61%
16.06.2025	14,72	14,72	14,72	14,72	0,89%
13.06.2025	14,59	14,59	14,85	14,59	-1,75%
12.06.2025	14,85	14,85	14,85	14,85	0,20%
11.06.2025	14,82	14,82	14,82	14,82	-0,27%
10.06.2025	14,86	14,86	14,86	14,86	0,61%
09.06.2025	14,77	14,77	14,77	14,77	0,00%
06.06.2025	14,77	14,77	14,77	14,77	0,96%
05.06.2025	14,63	14,63	14,63	14,63	-0,07%
04.06.2025	14,64	14,64	14,64	14,64	0,55%
03.06.2025	14,56	14,56	14,56	14,53	0,21%

Alta: 15,17

Baixa: 14,48

Diferença: 0,69

Média: 14,79

Var%: 4,34

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STOXX Asia/Pacifi.	284,89	-2,05	-0,71%
Finlândia a 15 an.	3,353	+0,001	+0,03%
AB Intermediate B.	9,256	-0,020	-0,26%
Royal London Sust.	1,30	0,00	0,00%
Daiwa Japan Equit.	8.690,000	-9,000	-0,10%
S&P/ASX Small Ord.	3.021,94	+3,08	+0,10%