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Manning & Napier Pro-blend Extended Term Series Class I (MNBIX)

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19,20 +0,07 +0,37%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings MNBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term I (MNBIX). Nossos dados do Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,61	2,70	0,09
Ações	58,87	58,87	0,00
Título	38,52	38,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,79	18,66
Índice Preço/Valor Contábil	4,08	3,21
Índice Preço/Vendas	3,85	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,88	12,35
Retorno com dividendos	1,39	1,96
Crescimento de lucros em 5 anos	9,05	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,81	23,79
Serviços Financeiros	18,55	15,73
Industriais	13,93	10,19
Saúde	12,68	12,81
Serviços de Comunicação	10,80	7,57
Consumo Cíclico	10,01	10,08
Materiais Básicos	5,99	3,21
Imóveis	4,25	4,23
Consumo Não-Cíclico	2,61	6,00
Utilidades	1,37	3,23

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,12	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,92	549.85	+0.47%
Amazon.com	US0231351067	2,61	187,67	-0,70%
Microsoft	US5949181045	2,60	391,16	-0,18%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,41	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,28	534,49	+0,19%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,19	69,91	+0,49%
Alphabet A	US02079K3059	2,14	160,61	-0,83%
United States Treasury Bonds 3%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.45772%	-	2,00	-	-

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	236,19M	15,74	4,40	8,71
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	251,85M	0,16	2,38	5,45
Rainier International Discovery Ins	214,28M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	167,59M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	130,8M	8,56	1,67	4,58

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Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.175,0	-525,0	-0,55%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.354,85	+56,45	+1,71%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,08	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5951	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	4,0880	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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ICBCCS Tianyi Exp.	1,000	0,000	0,00%
Pictet High Divid.	252,380	+2,580	+1,03%
Manulife Monthly .	21,482	-0,038	-0,18%
GS World Bond Ope.	11.955,000	+50,000	+0,42%