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Manulife Jingyuanb Mmf A (003711)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003711

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MANULIFE TEDA JingYuanB MMF A (003711). Nossos dados do MANULIFE TEDA JingYuanB MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,340	49,340
Título	2,080	2,080
Outros	48,580	48,580

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,337	48,310
Corporativo	2,085	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	11,62	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	6,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	4,16	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD227	-	4,15	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 32TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD234	-	4,15	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	4,14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	4,14	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 301	-	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por MANULIFE Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MANULIFE TEDA Money Market A	17,4B	0,63	1,90	2,58
MANULIFE TEDA Money Market B	17,4B	0,71	2,07	2,80
MANULIFE TEDA Huoqiyou MMkt A	5,08B	0,53	1,71	-
MANULIFE TEDA Huoqiyou MMkt B	5,08B	0,63	1,86	-
MANULIFE TEDA Total Return Bond Fun	3,01B	-1,21	2,04	3,61

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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FTSE Developed Al.	620,43	-1,99	-0,32%
Huatai-PB Motivat.	2,041	-0,010	-0,49%
Invesco Financial.	397,05	+2,85	+0,72%