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Marquis Balanced Income Portfolio Series I (0P0000ZEKI)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZEKI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZEKI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Marquis Balanced Income Portfolio Series I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	9,523	9,523	9,523	9,512	0,12%
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04.06.2025	9,519	9,519	9,519	9,514	0,05%
03.06.2025	9,514	9,514	9,517	9,514	-0,03%
02.06.2025	9,517	9,517	9,517	9,517	0,15%
30.05.2025	9,503	9,503	9,568	9,503	-0,68%
29.05.2025	9,568	9,568	9,568	9,556	0,12%
28.05.2025	9,556	9,556	9,568	9,556	-0,12%
27.05.2025	9,568	9,568	9,568	9,568	0,72%
26.05.2025	9,500	9,500	9,500	9,460	0,42%
23.05.2025	9,460	9,460	9,486	9,460	-0,27%
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21.05.2025	9,484	9,484	9,562	9,484	-0,81%
20.05.2025	9,562	9,562	9,578	9,562	-0,17%
16.05.2025	9,578	9,578	9,578	9,487	0,26%
15.05.2025	9,552	9,552	9,552	9,487	0,69%
14.05.2025	9,487	9,487	9,488	9,485	0,01%
13.05.2025	9,485	9,485	9,488	9,485	-0,03%
12.05.2025	9,488	9,488	9,488	9,427	0,64%
09.05.2025	9,427	9,427	9,427	9,403	0,26%
08.05.2025	9,403	9,403	9,404	9,354	-0,02%

Alta: 9,578

Baixa: 9,354

Diferença: 0,223

Média: 9,509

Var%: 1,264

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Prime Worldwide F.	2,412	-0,001	-0,03%
SKAGEN Vekst B	459,231	+0,992	+0,22%
Intesa Specializz.	19,424	+0,141	+0,73%