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Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ)

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02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEKJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ). Nossos dados do Marquis Balanced Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,730	0,080
Ações	47,280	47,290	0,010
Título	44,940	52,860	7,920
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	1,910	2,010	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,843	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	3,790	2,699
Índice Preço/Vendas	2,781	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,198	10,808
Retorno com dividendos	1,730	2,325
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	10,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,190	17,375
Serviços Financeiros	17,070	19,287
Industriais	13,730	11,825
Consumo Cíclico	10,390	9,373
Saúde	8,690	10,163
Serviços de Comunicação	6,450	7,149
Energia	4,640	6,376
Consumo Não-Cíclico	3,450	7,086
Utilidades	2,940	3,715
Materiais Básicos	2,680	4,760
Imóveis	1,770	4,363

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Canadian Bond Series O	-	20,05	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19,93	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	14,45	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,19	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,44	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	6,16	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	3,77	-	-
Mawer US Equity Series O	-	3,43	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	3,42	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	2,75	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,26B	-0,73	4,72	4,92
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,26B	-0,42	5,72	5,93
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,12B	-2,81	6,70	6,92
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,12B	-2,80	6,71	6,93
Dynamic Blue Chip Balanced F	878,24M	0,33	5,82	6,11

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.158,5	-147,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.250,0	+762,5	+0,72%
Índice Dólar	98,800	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	64,98	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.392,65	-4,55	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Marquis Balanced .	15,711	+0,029	+0,19%
Nikko Active Valu.	42.581,000	-414,000	-0,96%
MUKAM Japan Equit.	18.184,140	-0,860	-0,00%
CAN Ind Cdn Bond .	11,233	+0,017	+0,15%
Franklin High Yie.	8,80	-0,01	-0,11%
Nordea 1 Emergi.	18,604	+0,080	+0,45%
DJ Islamic Market.	696,0400	0,0000	0,00%
MUKAM Global Bala.	9.900,040	-0,960	-0,01%