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Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEKJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ). Nossos dados do Marquis Balanced Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,580	0,160
Ações	45,400	45,470	0,070
Título	46,550	55,760	9,210
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	2,240	2,280	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,575	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	3,002	2,752
Índice Preço/Vendas	2,209	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,736	10,849
Retorno com dividendos	2,289	2,291
Crescimento de lucros em 5 anos	8,776	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,000	19,565
Industriais	17,360	12,089
Tecnologia	16,610	17,596
Saúde	9,080	9,579
Consumo Cíclico	8,860	9,352
Serviços de Comunicação	6,350	7,212
Energia	5,770	6,318
Consumo Não-Cíclico	4,760	7,034
Utilidades	3,770	3,641
Materiais Básicos	3,450	4,985
Imóveis	1,970	4,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	20,55	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	20,54	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	8,55	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,28	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,60	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	5,43	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	5,05	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	4,64	-	-
Mawer US Equity Series O	-	4,60	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	3,69	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,26B	2,10	5,91	4,85
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,26B	2,66	6,91	5,86
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,13B	5,13	10,00	7,29
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,13B	5,13	10,00	7,29
Dynamic Blue Chip Balanced F	856,19M	2,51	7,63	5,50

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Ibovespa	140.142	-193	-0,14%
Ibovespa Futuros	142.180	-315	-0,22%
US 500	6.446,0	+30,5	+0,47%
US 30	45.188,3	-107,4	-0,24%
S&P 500 VIX	16,61	-0,56	-3,26%
Bitcoin Futuro	112.717,5	+597,5	+0,53%
Índice Dólar	97,997	-0,350	-0,36%

Petróleo Brent	67,51	-1,63	-2,36%
Petróleo WTI	63,86	-1,73	-2,64%
Café Contrato C	373,58	+3,23	+0,87%
Soja Chicago	1.034,25	-6,75	-0,65%
Cacau NY	7.658,50	+112,50	+1,49%
Ouro	3.628,72	+36,52	+1,02%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4440	-0,0206	-0,38%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	148,08	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,3180	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9488	-0,0175	-0,44%

Petrobras PN	31,15	-0,18	-0,57%
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Casas Bahia ON	4,99	+0,15	+3,10%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,58	-0,10	-0,27%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Marquis Balanced .	16,170	-0,061	-0,38%
PIMCO Funds: Glob.	44,470	-0,100	-0,22%
Dreyfus/The Bosto.	28,91	-0,25	-0,86%
Rock	0,000010	0,000000	0,00%
Robeco Multi Asse.	57,220	-0,110	-0,19%
KEEPER INVERSIONE.	36,479	-0,000	-0,00%
Guggenheim Global.	149,670	+0,130	+0,09%
Cajagranada Pensi.	15,144	0,000	0,00%