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Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZEKJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ). Nossos dados do Marquis Balanced Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,880	0,140
Ações	47,750	47,750	0,000
Título	45,610	51,400	5,790
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,850	1,920	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,474	17,209
Índice Preço/Valor Contábil	3,246	2,698
Índice Preço/Vendas	2,359	1,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,280	11,011
Retorno com dividendos	2,066	2,286
Crescimento de lucros em 5 anos	11,058	10,872

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,120	17,241
Serviços Financeiros	17,720	18,299
Industriais	14,800	12,409
Consumo Cíclico	10,260	9,287
Saúde	10,030	10,766
Energia	5,470	6,677
Serviços de Comunicação	5,300	6,588
Consumo Não-Cíclico	4,650	6,936
Materiais Básicos	3,840	5,097
Utilidades	3,120	3,913
Imóveis	1,700	4,410

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	20,10	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	19,94	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	9,19	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,29	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	7,73	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7,53	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,62	-	-
Mawer US Equity Series O	-	4,33	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	4,22	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	3,20	-	-

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,43B	10,01	3,69	5,08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,43B	10,88	4,68	6,09
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,2B	12,69	3,01	7,80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,2B	12,69	3,01	7,80
Dynamic Blue Chip Balanced I	955,17M	6,58	2,97	8,19

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
US 30	44.780,5	+58,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.225,0	-385,0	-0,39%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,81	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,40	-4,40	-0,17%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0558	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,53	+0,43	+0,28%
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GBP/BRL	7,5257	-0,0048	-0,06%
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