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Mars-5 Multiasset Invest (0P00000OZ6)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 43,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE0009774836

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000OZ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST (0P00000OZ6). Nossos dados do MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,750	14,030	9,280
Ações	53,460	54,240	0,780
Título	31,090	34,250	3,160
Conversíveis	2,410	2,410	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,280	8,290	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,623	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,433	2,421
Índice Preço/Vendas	1,583	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,200	10,155
Retorno com dividendos	1,925	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	13,197	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	19,778
Saúde	15,480	12,826
Industriais	11,760	12,243
Consumo Cíclico	9,960	10,982
Serviços Financeiros	9,710	15,143
Utilidades	6,880	3,385
Serviços de Comunicação	6,070	6,707
Energia	6,020	4,251
Consumo Não-Cíclico	4,450	7,860
Materiais Básicos	3,160	5,262
Imóveis	2,180	3,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS	DE000ETFL599	10,24	87,85	-0,13%
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	8,12	45,53	-0,51%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	6,98	37,09	+1,09%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	5,56	8.225,0	-0,71%
Barings EM Sovereign Debt Tr A EUR Acc	IE00BYXWVT61	5,49	-	-
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	4,42	47,75	-0,23%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,16	35.744,0	-0,74%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	3,06	38,24	+0,03%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	3,04	7,62	-0,42%
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	3,01	541,50	-0,21%

Principais fundos de ações por Deka Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	624,53M	11,41	9,09	4,68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	358,81M	6,06	1,81	7,52
PrivatDepot 2 (B)	313,06M	2,78	-0,66	0,84
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	874,59M	-4,03	-0,22	-
Hamburger Stiftungsfonds P	160,32M	0,10	-0,44	0,86

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US 30	40.056,2	+52,6	+0,13%
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Bitcoin Futuro	66.640,0	+215,0	+0,32%
Índice Dólar	104,370	0,000	0,00%

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Petróleo WTI	79,58	+0,06	+0,08%
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Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,65	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2702	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4853	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	3,7570	+0,0000	+0,00%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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CCB Principal Pot.	3,020	+0,030	+0,87%
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