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Matthews Asia Funds - Japan Fund I Usd Acc (0P00016081)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1220257130

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016081

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc (0P00016081). Nossos dados do Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,570	0,000
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,904	14,432
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,363
Índice Preço/Vendas	1,483	1,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,357	7,633
Retorno com dividendos	1,550	2,284
Crescimento de lucros em 5 anos	10,215	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,420	22,074
Tecnologia	19,020	17,305
Serviços Financeiros	16,420	13,689
Consumo Cíclico	15,160	15,774
Serviços de Comunicação	8,610	8,828
Saúde	6,140	7,405
Consumo Não-Cíclico	5,590	5,785
Materiais Básicos	5,120	5,830
Imóveis	1,530	3,051

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	5,69	3,466.0	+0.81%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,93	1.685,5	+0,33%
Hitachi	JP3788600009	4,93	3.400,0	+1,13%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,15	6.761,0	+2,44%
Keyence	JP3236200006	3,75	58.150,0	+0,85%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,63	7.416,0	-3,58%
Orix T	JP3200450009	3,55	2.820,5	+1,18%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,50	5.291,0	+0,93%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,30	3,800.0	-1.58%
Fast Retailing	JP3802300008	3,20	47.070,0	+2,77%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	126,67M	6,53	-8,11	5,58
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,46M	15,64	0,00	-
MA Pacific Tiger A USD	100,15M	-1,69	-5,85	1,37
MA Pacific Tiger I USD	100,15M	-1,48	-5,04	2,11
LU0871674296	88,55M	-5,89	-0,98	5,80

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
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Fundo de Investim.	6,246	+0,037	+0,60%
Morningstar Aggre.	14,480	+0,070	+0,49%