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Matthews Asia Funds - Japan Fund I Usd Acc (0P00016081)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1220257130

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016081

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc (0P00016081). Nossos dados do Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	0,930	0,000
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,546	15,266
Índice Preço/Valor Contábil	1,587	1,411
Índice Preço/Vendas	1,200	1,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,597	7,793
Retorno com dividendos	2,083	2,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,910	11,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,720	22,140
Tecnologia	23,340	17,957
Consumo Cíclico	13,960	15,972
Serviços Financeiros	10,810	12,073
Consumo Não-Cíclico	7,490	6,056
Materiais Básicos	6,390	6,640
Saúde	6,390	7,528
Serviços de Comunicação	4,370	8,274
Imóveis	2,540	3,086

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	5,57	5.801,0	+0,10%
Keyence	JP3236200006	4,94	70.160,0	+0,73%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,08	5.115,0	+1,55%
Sony	JP3435000009	3,94	11,710.0	-1.35%
Hitachi	JP3788600009	3,93	14.450,0	+2,01%
Renesas Electronics Corp	JP3164720009	3,47	2.530,0	+1,06%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,03	6.936,0	-0,44%
Fujifilm Holdings Corp.	JP3814000000	2,97	3,352.0	-2.92%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,88	1.787,0	+1,10%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	2,84	6.089,0	+5,73%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	125M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	125M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	125M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	125M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	208,02M	-2,61	-18,75	4,27

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.234,7	+20,6	+0,40%
US 30	39.519,2	+131,4	+0,33%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	63.472,5	+427,5	+0,68%
Índice Dólar	105,115	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	84,32	+0,44	+0,52%
Petróleo WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Café Contrato C	200,10	-1,35	-0,67%
Soja Chicago	1.211,12	+3,12	+0,26%
Cacau NY	8.670,50	-24,50	-0,28%
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Açúcar NY nº11	19,50	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5448	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0782	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,68	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2530	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,4433	+0,0045	+0,07%
CAD/BRL	3,7577	-0,0021	-0,06%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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