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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P000174O9)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/08 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311432

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174O9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174O9). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	4,460	0,000
Ações	95,540	95,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,781	14,375
Índice Preço/Valor Contábil	1,875	1,913
Índice Preço/Vendas	1,822	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	8,474
Retorno com dividendos	2,617	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	11,950	14,217

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,630	29,285
Serviços Financeiros	21,320	21,782
Consumo Cíclico	20,390	16,443
Serviços de Comunicação	10,470	9,441
Consumo Não-Cíclico	4,580	4,247
Industriais	4,430	6,864
Energia	2,920	4,012
Utilidades	2,520	2,410
Imóveis	2,490	3,282
Saúde	1,850	3,199
Materiais Básicos	1,400	3,283

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.000,00	-1,48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,81	64,200	-0.77%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,22	437,80	+1,81%
Meituan	KYG596691041	3,05	164,60	+8,15%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,84	107,33	+2,15%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,63	3,520	-3,03%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	37,60	-1,83%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,21	5,990	-3,39%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	3.052,35	+1,88%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.752,65	-1,73%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	82,98M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	82,98M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger I USD	167,57M	4,66	-9,57	2,55
MA Pacific Tiger A USD	167,57M	3,95	-10,35	1,82
LU0721876364	169,79M	-11,30	-22,23	2,91

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
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GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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