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Meag Fairreturn I (0P0000M2OX)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 66,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000M2OX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG FairReturn I (0P0000M2OX). Nossos dados do MEAG FairReturn I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	44,400	38,250
Ações	23,900	23,900	0,000
Título	69,200	69,200	0,000
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,508	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	2,346	2,124
Índice Preço/Vendas	0,942	1,423
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,728	8,824
Retorno com dividendos	2,442	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	12,849	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,270	16,649
Saúde	16,150	12,380
Industriais	13,300	14,341
Consumo Cíclico	12,630	11,434
Serviços Financeiros	10,850	16,719
Serviços de Comunicação	8,350	6,221
Energia	5,990	4,900
Consumo Não-Cíclico	4,870	8,146
Materiais Básicos	4,010	6,178
Imóveis	2,190	2,720
Utilidades	0,400	4,608

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,95	100,370	+0,33%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,00	99,760	+0,39%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2,53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,49	84,320	+0,35%
Microsoft	US5949181045	2,08	406.66	+2.22%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,74	100,510	+0,11%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,67	97,940	+0,18%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1,29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,27	99,286	+0,13%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1,27	-	-

Outros principais fundos por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn A		617,08M	2,37	-0,53	0,74

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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