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Mediolanum Activo E-a Fi (0P00016GKT)

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26/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT). Nossos dados do Mediolanum Activo E-A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,580	15,250	1,670
Título	81,360	81,360	0,000
Conversíveis	5,070	5,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	16,982
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,293
Índice Preço/Vendas	2,749	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	9,807
Retorno com dividendos	0,407	2,854
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	11,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,406	49,230
Não alocado	12,535	17,164
Governo	13,087	36,072
Securitizado	0,689	6,979
Derivativo	0,216	9,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,69	100,540	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,57	97,460	+2,06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,42	99,93	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,24	99,70	+0,05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0,98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0,95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,25B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,25B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,25B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,25B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E B FI	1,25B	4,86	1,41	-

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
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