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Mediolanum Activo E-a Fi (0P00016GKT)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT). Nossos dados do Mediolanum Activo E-A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,310	11,290	0,980
Título	88,920	88,920	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	17,354
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,185
Índice Preço/Vendas	2,749	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	9,851
Retorno com dividendos	0,407	2,777
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	10,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,659	50,572
Governo	9,685	32,559
Não alocado	7,606	13,586
Derivativo	0,666	11,942
Securitizado	0,117	6,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,38	100,520	-0,13%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,65	108,60	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,07	97,290	+0,02%
BPER Banca S.p.A. 6.13%	IT0005523896	1,03	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.88%	XS2890435865	0,97	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.6%	XS1140860534	0,95	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	0,93	-	-
Gestamp Automocion S A 3.25%	XS1814065345	0,92	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 2.07%	XS1691349952	0,87	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-B FI	1,74B	2,98	3,55	1,25
Mediolanum Activo S-A FI	1,74B	1,84	3,41	1,11
Mediolanum Activo E B FI	1,74B	3,20	3,74	1,45
Mediolanum Activo L-A FI	1,74B	1,94	3,57	1,26
Mediolanum Activo S-B FI	1,74B	2,84	3,41	1,10

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Phaidros Funds - .	235,820	-0,820	-0,35%
CICN	183,00	-6,00	-3,17%
1LOG	28,48	+0,04	+0,14%
Prescient China B.	2,415	+0,018	+0,75%
2457	23,50	-1,50	-6,00%