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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 997,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Nossos dados do Mediolanum Renta E-B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	11,980	5,710
Título	88,690	88,690	0,000
Conversíveis	5,040	5,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	13,528
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,394
Índice Preço/Vendas	2,749	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	7,885
Retorno com dividendos	0,407	4,442
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	11,248

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,338	55,674
Governo	16,884	35,463
Não alocado	4,402	20,685
Derivativo	1,272	21,038
Securitizado	0,062	8,188

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 508

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,20	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	99,640	+0,16%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,42	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,11	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,09	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,07	103,490	0,00%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	0,99	-	-
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	0,96	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0,92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-B FI	1,28B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,28B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,28B	5,21	1,47	-
Mediolanum Activo E B FI	1,28B	3,97	1,07	-
Mediolanum Activo L-A FI	1,28B	5,00	1,26	1,15

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