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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Nossos dados do Mediolanum Renta E-B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	7,600	3,030
Título	91,720	91,720	0,000
Conversíveis	3,510	3,510	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	14,833
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,193
Índice Preço/Vendas	2,749	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	7,604
Retorno com dividendos	0,407	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	10,476

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,021	56,922
Governo	16,739	28,694
Não alocado	3,319	18,748
Derivativo	0,352	21,417
Securitizado	0,057	7,907

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 536

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,68	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,83	101,150	+0,20%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,47	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,05	97,53	+0,02%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,01	-	-
SACE S.p.A. 5.51%	XS1182150950	1,00	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,98	104,430	-0,01%
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	0,97	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	0,97	-	-
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,57B	1,26	2,85	1,12
Mediolanum Activo S-B FI	1,57B	2,19	2,69	0,96
Mediolanum Activo L-B FI	1,57B	2,30	2,83	1,11
Mediolanum Activo S-A FI	1,57B	1,20	2,69	0,97
Mediolanum Activo E A FI	1,57B	1,35	3,05	-

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US 30	44.039,0	-55,8	-0,13%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.225,0	-830,0	-0,77%
Índice Dólar	96,360	-0,133	-0,14%

Petróleo Brent	66,42	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	64,77	-0,34	-0,52%
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Soja Chicago	1.024,75	-5,75	-0,56%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.341,02	+33,32	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,66	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3742	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,4632	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	3,9935	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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Amundi Index Solu.	46,77	+0,04	+0,09%
UTI Mid Cap Fund .	146,291	+0,793	+0,55%
GVC Gaesco Columb.	11,555	+0,073	+0,64%