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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016GKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Nossos dados do Mediolanum Renta E-B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	8,190	3,950
Título	95,240	95,240	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,665	14,214
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	2,120
Índice Preço/Vendas	2,749	1,725
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,034	8,912
Retorno com dividendos	0,407	3,504
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	10,695

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,757	61,564
Governo	14,830	26,535
Não alocado	2,260	17,360
Derivativo	1,691	19,721
Securitizado	0,055	6,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 508

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	2,08	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,75	100,340	-0,07%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,01	97,14	+0,07%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	0,98	-	-
Eurofins Scientific SE 4.75%	XS2676883114	0,97	-	-
SACE S.p.A. 5.51%	XS1182150950	0,96	-	-
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	0,95	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,95	104,120	0,00%
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1,74B	1,94	3,57	1,26
Mediolanum Activo S-B FI	1,74B	2,84	3,41	1,10
Mediolanum Activo L-B FI	1,74B	2,98	3,55	1,25
Mediolanum Activo S-A FI	1,74B	1,84	3,41	1,11
Mediolanum Activo E A FI	1,74B	2,11	3,78	1,46

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Mediolanum Renta .	10,095	-0,009	-0,09%
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KB Brazil Feeder .	1.009,360	-10,930	-1,07%
JPMorgan SmartRet.	22,29	+0,09	+0,41%
STKd 100% NVDA & .	39,14	-0,32	-0,81%
JPMorgan Funds - .	15,740	+0,160	+1,03%
Säästöpankki Lyhy.	74,582	-0,004	-0,01%
287410	12.900	0	0,00%