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Meitav Nis Govt Kosher Bonds Il (0P0000A793)

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03/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051015639

S/N: 5101563

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A793

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meitav Non-CPI Linked 2-6 Years (0P0000A793). Nossos dados do Meitav Non-CPI Linked 2-6 Years incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	6,540	0,010
Título	93,530	93,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,998	31,136
Corporativo	17,961	59,991
Não alocado	2,095	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	13,11	99,93	+0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	12,68	86,17	+0,26%
Israel (State Of) 0.5%	IL0011626681	11,72	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	9,60	71,77	+0,31%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	9,30	82,000	+0,18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,18	110,81	+0,41%
The Bank of Israel	IL0082504171	4,38	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,98	96,45	+0,05%
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	2,95	97,53	+0,03%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	993,4M	1,69	3,75	-
Meitav Bond	576,1M	1,29	2,63	-
Meitav Hoshen	555,3M	1,94	2,81	1,96
Meitav Government Managed Focused	550,9M	1,16	1,06	0,89
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,9M	0,84	0,96	0,60

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US 500	5.976,8	+6,4	+0,11%
US 30	42.532,4	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,65	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	105.972,5	-347,5	-0,33%
Índice Dólar	98,642	-0,517	-0,52%

Petróleo Brent	64,77	-0,86	-1,31%
Petróleo WTI	62,73	-0,68	-1,07%
Café Contrato C	345,28	+4,43	+1,30%
Soja Chicago	1.049,75	+9,75	+0,94%
Cacau NY	9.813,00	+38,00	+0,39%
Ouro	3.400,05	+22,95	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,09	-0,53%

Dólar/BRL	5,6390	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,66	-1,31	-0,91%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6574	+0,0364	+0,48%
CAD/BRL	4,1289	+0,0196	+0,48%

Petrobras PN	29,61	-0,57	-1,89%
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Casas Bahia ON	4,03	-0,30	-6,93%
Magazine Luiza ON	9,49	-0,76	-7,41%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Meitav Non-CPI Li.	177,940	-0,450	-0,25%
GWL Core Bal Gr P.	23,665	-0,000	-0,00%
Megafin SCI Growt.	20,882	+0,123	+0,59%
SMAM Asia Oceania.	12.594,000	-111,000	-0,87%
Coronation Balanc.	121,266	-0,260	-0,21%
Stewart Investors.	2,31	-0,01	-0,44%
AXA Large Cap Gro.	36,744	-0,030	-0,09%
Power Grid Corpor.	103,913	-0,031	-0,03%