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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	43,140	40,710
Título	96,810	168,390	71,580
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,874	68,850
Não alocado	2,427	15,724
Corporativo	0,931	1,588

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2025 Future	-	12,53	-	-
Australian 3 Year Bond Mar 2025 Future	-	10,60	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2025 Future	-	9,83	-	-
Us Ultra Treasury Bond Jun 2025 Future	-	6,74	-	-
Canadian 10 Year Bond Jun 2025 Future	-	6,12	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,91	-	-
Canadian 2 Year Bond Jun 2025 Future	-	4,32	-	-
Us 10 Year Treasury Note Jun 2025 Future	-	4,05	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,62	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,22M	2,17	3,56	3,17
Mellon Emerging Markets CorporateBU	293,6K	2,23	3,82	3,43
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,49M	2,33	4,24	3,84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,73M	2,38	4,45	4,05
Mellon Emerging Markets Corporate X	119,18M	2,54	5,18	4,78

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Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.525,3	-3,4	-0,06%
US 30	40.362,0	+134,4	+0,33%
S&P 500 VIX	25,03	-0,12	-0,48%
Bitcoin Futuro	95.775,0	+600,0	+0,63%
Índice Dólar	99,120	+0,331	+0,34%

Petróleo Brent	63,73	-1,06	-1,64%
Petróleo WTI	61,01	-1,04	-1,68%
Café Contrato C	414,13	+4,08	+1,00%
Soja Chicago	1.058,50	-3,50	-0,33%
Cacau NY	9.124,00	+182,00	+2,04%
Ouro	3.323,41	-24,29	-0,73%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,15	-0,84%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1378	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	142,73	+0,71	+0,50%
GBP/Dólar	1,3385	-0,0050	-0,37%
GBP/BRL	7,5700	-0,0324	-0,43%
CAD/BRL	4,0833	-0,0053	-0,13%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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CPR Invest Smart .	107,010	+0,130	+0,12%
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