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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	42,220	37,870
Título	95,650	158,740	63,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,626	63,214
Não alocado	4,326	15,257
Corporativo	0,954	1,533

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	10,49	-	-
Us 2 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	9,59	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	8,20	-	-
Canadian 2 Year Bond Mar 2025 Future	-	5,20	-	-
Canadian 10 Year Bond Mar 2025 Future	-	5,01	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,37	-	-
Us Ultra Treasury Bond Mar 2025 Future	-	4,21	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,64	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,77	-	-
British Columbia (Province Of) 2.25%	-	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,29M	2,25	2,16	3,19
Mellon Emerging Markets CorporateBU	297,03K	2,29	2,41	3,45
Mellon Emerging Markets CorporateCU	6,96M	2,35	2,82	3,86
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,95M	2,39	3,03	4,07
Mellon Emerging Markets Corporate X	122,9M	2,49	3,75	4,80

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.513,8	-157,1	-2,77%
US 30	41.445,9	-779,4	-1,85%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.012,5	-1.927,5	-2,24%
Índice Dólar	102,740	-0,580	-0,56%

Petróleo Brent	73,27	-0,45	-0,61%
Petróleo WTI	69,92	-1,79	-2,50%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,63	-13,63	-1,32%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.180,15	+13,95	+0,44%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0921	+0,0061	+0,56%
Dólar/JPY	147,64	-1,63	-1,09%
GBP/Dólar	1,3063	+0,0056	+0,43%
GBP/BRL	7,4028	+0,0462	+0,63%
CAD/BRL	3,9786	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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BNY Mellon Global.	2,414	+0,011	+0,46%
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Fondo Dinámico Va.	3,630	+0,007	+0,19%
M SQUARE ACOES FU.	4,867	-0,068	-1,38%
Natixis AM Funds .	84.827,290	+590,490	+0,70%
Vanguard ESG Glob.	5,81	-0,02	-0,34%
Sanlam Investment.	1,000	0,000	0,00%
Fondo Mutuo BCI E.	2.268,286	-14,337	-0,63%