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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	50,590	44,590
Título	93,990	167,410	73,420

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,036	63,459
Não alocado	6,002	11,733
Corporativo	0,932	1,587

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5 Year Treasury Note Jun 2025 Future	-	14,83	-	-
Canadian 2 Year Bond Jun 2025 Future	-	10,66	-	-
Us Ultra Treasury Bond Jun 2025 Future	-	8,64	-	-
Us 2 Year Treasury Note Jun 2025 Future	-	7,11	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,99	-	-
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future	-	6,57	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,84	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	3,22	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	3,05	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,81	99,280	+0,16%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,26M	2,17	3,56	3,17
Mellon Emerging Markets CorporateBU	301,06K	2,18	5,15	3,18
Mellon Emerging Markets CorporateCU	8,08M	2,35	5,57	3,60
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,41M	2,43	5,78	3,81
Mellon Emerging Markets Corporate X	121,94M	2,71	6,53	4,53

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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