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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	41,370	37,100
Título	95,720	163,900	68,180

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,797	70,743
Não alocado	4,266	13,768
Corporativo	1,835	1,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12,59	-	-
Us 3 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12,09	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	6,31	-	-
Us 5 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	6,09	-	-
Canadian 2 Year Bond Dec 2024 Future	-	5,67	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,47	-	-
Canadian 10 Year Bond Dec 2024 Future	-	4,89	-	-
Us Ultra 10 Year Tsy Note Dec 2024 Future	-	3,35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,05	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290,48K	8,03	-0,21	3,32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,26M	8,43	0,19	3,74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,06M	8,63	0,40	3,94
Mellon Emerging Markets Corporate X	125,01M	9,33	1,11	4,67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,27M	8,28	-1,27	3,05

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	-2,51	-14,96%
Bitcoin Futuro	100.077,5	+5.117,5	+5,39%
Índice Dólar	108,010	+0,203	+0,19%

Petróleo Brent	73,02	+0,70	+0,97%
Petróleo WTI	69,97	+0,73	+1,05%
Café Contrato C	329,52	+2,27	+0,69%
Soja Chicago	973,75	+4,25	+0,44%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.631,79	+3,59	+0,14%
Açúcar NY nº11	19,52	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	6,1905	-0,0036	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	-0,0152	-0,24%
EUR/Dólar	1,0388	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2523	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,7520	-0,0130	-0,17%
CAD/BRL	4,3094	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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