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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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2,492 -0,004 -0,14%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	40,650	39,220
Título	98,570	169,500	70,930

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,551	64,218
Não alocado	1,430	12,707
Corporativo	0,927	1,970

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future	-	16,59	-	-
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future	-	9,21	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,79	-	-
Us 2 Year Treasury Note Sep 2025 Future	-	6,39	-	-
Canadian 10 Year Bond Sep 2025 Future	-	6,03	-	-
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future	-	5,10	-	-
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future	-	3,93	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3,50	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	3,10	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate U	1,89M	4,59	7,30	3,34
Mellon Emerging Markets CorporateBU	306,14K	4,74	7,57	3,59
Mellon Emerging Markets CorporateCU	8,05M	4,98	8,01	4,01
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8,5M	5,10	8,22	4,22
Mellon Emerging Markets Corporate X	124,18M	5,50	8,98	4,94

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US 500	6.391,0	+1,5	+0,02%
US 30	44.206,0	+29,9	+0,07%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.570,0	+965,0	+0,81%
Índice Dólar	98,06	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	66,34	-0,25	-0,38%
Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.459,85	-31,45	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,68	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3446	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3058	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,9525	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Mercer Multi Asse.	139,820	-0,030	-0,02%
STANLIB Corporate.	1,000	0,000	0,00%
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