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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000023S2 - Dados Históricos

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17.10.2025	2,532	2,532	2,532	2,532	0,46%
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14.10.2025	2,503	2,503	2,503	2,503	-0,03%
13.10.2025	2,503	2,503	2,503	2,495	0,34%
10.10.2025	2,495	2,495	2,495	2,495	-0,12%
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06.10.2025	2,504	2,504	2,520	2,504	-0,63%
03.10.2025	2,520	2,520	2,522	2,520	-0,07%
02.10.2025	2,522	2,522	2,522	2,522	0,23%
01.10.2025	2,516	2,516	2,516	2,516	0,00%
30.09.2025	2,516	2,516	2,516	2,508	0,31%
29.09.2025	2,508	2,508	2,508	2,498	0,41%
26.09.2025	2,498	2,498	2,511	2,498	-0,51%
25.09.2025	2,511	2,511	2,511	2,511	-0,13%
24.09.2025	2,514	2,514	2,517	2,514	-0,12%
23.09.2025	2,517	2,517	2,517	2,517	0,08%
22.09.2025	2,515	2,515	2,515	2,515	-0,07%
19.09.2025	2,517	2,517	2,528	2,517	-0,45%

Alta: 2,532

Baixa: 2,495

Diferença: 0,037

Média: 2,510

Var%: 0,134

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