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Prisma Global (0P000159VQ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU1159839544

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000159VQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merchbanc SICAV Merchfondo P Cap (0P000159VQ). Nossos dados do Merchbanc SICAV Merchfondo P Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,960	15,960	0,000
Ações	84,040	84,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,916	16,786
Índice Preço/Valor Contábil	2,344	2,466
Índice Preço/Vendas	1,720	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,715	10,527
Retorno com dividendos	1,692	2,236
Crescimento de lucros em 5 anos	9,700	12,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,820	19,805
Saúde	27,890	13,587
Consumo Cíclico	18,970	11,028
Serviços Financeiros	12,750	13,249
Industriais	6,600	17,276
Serviços de Comunicação	3,120	6,367
Materiais Básicos	0,450	8,288
Consumo Não-Cíclico	0,410	8,138

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qualcomm	US7475251036	6,53	199,18	+2,07%
Bank of America	US0605051046	4,68	39,78	+1,35%
Gilead	US3755581036	3,95	68,61	-0,32%
Biogen	US09062X1037	3,76	231,82	+1,36%
Alnylam	US02043Q1076	3,28	243,00	-1,62%
Victoria's Secret & Co	-	3,12	-	-
Tapestry	US8760301072	2,89	42,79	+2,84%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,48	72,00	-0,51%
Incyte	US45337C1027	2,23	60,62	-1,19%
Cummins	US2310211063	2,17	276,93	-1,27%

Principais fundos de ações por Prisma Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0108482372		119,32M	0,18	0,71	2,57
	Merchbanc SICAV Cube		21,25M	2,49	-5,67	7,05

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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