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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

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26/09 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 370,81M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Outros
Meritage Balanced Investment Portfolio F 17,380 +0,020 +0,12%

Holdings 0P000077N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1). Nossos dados do Meritage Balanced Investment Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,230 1,680 0,450
Ações 60,130 60,130 0,000
Título 37,430 37,640 0,210
Conversíveis 0,500 0,500 0,000
Preferenciais 0,490 0,490 0,000
Outros 0,210 0,260 0,050

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,381 18,257
Índice Preço/Valor Contábil 2,483 2,526
Índice Preço/Vendas 2,181 2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,830 11,026
Retorno com dividendos 2,409 2,359
Crescimento de lucros em 5 anos 9,736 9,699

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 30,020 26,593
Industriais 14,970 14,405
Tecnologia 14,810 14,203
Energia 9,960 9,218
Materiais Básicos 6,830 7,899
Consumo Cíclico 5,960 7,304
Consumo Não-Cíclico 5,410 6,418
Serviços de Comunicação 4,290 5,315
Utilidades 3,010 2,902
Saúde 2,750 4,040
Imóveis 1,990 2,664

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
RBC Vision Canadian Equity Fund F - 14,41 - -
Leith Wheeler Canadian Equity Series A - 14,25 - -
NBI Canadian All Cap Equity F - 14,05 - -
TD Canadian Core Plus Bond - F - 13,89 - -
CI Canadian Bond Class A - 13,56 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 6,17 - -
Manulife Strategic Income Adv - 6,01 - -
TD Global Equity Focused F - 4,00 - -
Capital Group Global Equity - 3,96 - -
Sun Life MFS Global Growth A - 3,94 - -

Outros principais fundos por National Bank Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Balanced Portfolio Investors 5,96B 5,79 9,86 -
  NBI Moderate Portfolio Investors 3,7B 4,74 8,19 -
  Meritage Growth Investment Portfoli 230,22M 9,21 11,35 7,09
  Meritage Balanced Income Portfolio 167,58M 7,00 9,00 5,76
  Meritage Growth Income Portfolio 82,11M 7,70 9,02 5,71
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