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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

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13/09 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 436,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Outros
Meritage Balanced Investment Portfolio F 16,320 +0,050 +0,31%

Holdings 0P000077N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1). Nossos dados do Meritage Balanced Investment Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,930 3,170 0,240
Ações 48,580 48,580 0,000
Título 47,270 48,750 1,480
Conversíveis 0,640 0,640 0,000
Preferenciais 0,600 0,600 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,643 17,304
Índice Preço/Valor Contábil 2,324 2,360
Índice Preço/Vendas 1,621 1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,215 10,383
Retorno com dividendos 2,293 2,461
Crescimento de lucros em 5 anos 9,730 10,724

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 24,370 23,821
Industriais 17,230 14,368
Tecnologia 13,360 14,427
Consumo Cíclico 11,620 8,395
Energia 7,620 10,116
Consumo Não-Cíclico 6,700 6,896
Saúde 5,200 5,306
Serviços de Comunicação 3,950 5,452
Materiais Básicos 3,790 6,880
Utilidades 3,630 2,958
Imóveis 2,540 2,580

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F - 20,06 - -
CI Canadian Bond Class A - 19,87 - -
Leith Wheeler Canadian Equity Series A - 11,36 - -
Beutel Goodman Canadian Equity Class I - 11,33 - -
Manulife Cdn Investment Class Adv - 7,61 - -
EdgePoint Global Portfolio Series A - 6,83 - -
Capital Group Global Equity - 6,65 - -
AGF American Growth F - 6,55 - -
Manulife Strategic Income Adv - 5,07 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 5,02 - -

Outros principais fundos por National Bank Investments Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Balanced Portfolio Investors 5,51B 8,48 2,32 -
  NBI Moderate Portfolio Investors 3,42B 6,99 1,31 -
  Meritage Growth Investment Portfoli 275,76M 9,20 3,18 6,03
  Meritage Balanced Income Portfolio 184,1M 7,93 2,81 4,93
  Meritage Growth Income Portfolio 87,01M 8,43 3,13 4,67
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