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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

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07/08 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 368,34M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Outros
Meritage Balanced Investment Portfolio F 16,760 -0,050 -0,30%

Holdings 0P000077N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1). Nossos dados do Meritage Balanced Investment Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,510 1,790 0,280
Ações 60,610 60,610 0,000
Título 36,830 37,390 0,560
Conversíveis 0,500 0,500 0,000
Preferenciais 0,510 0,510 0,000
Outros 0,050 0,150 0,100

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,562 18,094
Índice Preço/Valor Contábil 2,454 2,490
Índice Preço/Vendas 2,157 2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,693 10,771
Retorno com dividendos 2,438 2,409
Crescimento de lucros em 5 anos 9,789 9,572

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 29,860 26,316
Industriais 15,530 14,201
Tecnologia 14,370 13,933
Energia 9,970 9,168
Materiais Básicos 6,580 8,007
Consumo Cíclico 5,690 7,449
Consumo Não-Cíclico 5,620 6,708
Serviços de Comunicação 4,260 5,199
Saúde 3,140 4,200
Utilidades 3,000 3,078
Imóveis 1,990 2,713

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Leith Wheeler Canadian Equity Series A - 14,39 - -
RBC Vision Canadian Equity Fund F - 14,12 - -
NBI Canadian All Cap Equity F - 13,98 - -
TD Canadian Core Plus Bond - F - 13,67 - -
CI Canadian Bond Class A - 13,37 - -
Manulife Strategic Income Adv - 6,10 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 6,04 - -
TD Global Equity Focused F - 4,21 - -
Capital Group Global Equity - 4,16 - -
Sun Life MFS Global Growth A - 3,99 - -

Outros principais fundos por National Bank Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Balanced Portfolio Investors 5,82B 4,62 8,64 -
  NBI Moderate Portfolio Investors 3,61B 3,69 7,05 -
  Meritage Growth Investment Portfoli 226,5M 7,00 9,82 6,51
  Meritage Balanced Income Portfolio 166,31M 5,48 7,66 5,35
  Meritage Growth Income Portfolio 81,18M 5,83 7,55 5,21
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