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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	33,630	29,710
Ações	67,810	67,810	0,000
Título	27,890	27,940	0,050
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,873	17,876
Índice Preço/Valor Contábil	2,410	2,840
Índice Preço/Vendas	1,660	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,673	11,521
Retorno com dividendos	2,349	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	10,749	11,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,590	18,026
Industriais	14,420	13,518
Serviços Financeiros	14,400	18,500
Saúde	11,830	10,994
Consumo Cíclico	10,350	10,759
Utilidades	7,700	2,609
Serviços de Comunicação	6,880	5,992
Consumo Não-Cíclico	6,790	8,270
Materiais Básicos	3,980	4,830
Energia	3,900	6,499
Imóveis	1,160	2,606

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	13,68	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,90	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,09	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,94	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,10	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,37	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,96	-	-
NEI Global Value Series I	-	5,14	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,95	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,86	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,02B	5,67	2,14	4,80

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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