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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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23/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	34,240	30,110
Ações	67,800	69,730	1,930
Título	27,630	27,800	0,170
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,956	18,029
Índice Preço/Valor Contábil	2,640	2,974
Índice Preço/Vendas	1,806	2,119
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,524	11,576
Retorno com dividendos	2,139	2,097
Crescimento de lucros em 5 anos	9,092	10,212

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,040	19,191
Serviços Financeiros	16,810	20,042
Industriais	12,050	12,671
Saúde	10,530	10,582
Consumo Cíclico	10,520	10,624
Serviços de Comunicação	6,690	6,568
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,647
Utilidades	5,570	2,709
Energia	4,850	5,840
Materiais Básicos	3,900	5,200
Imóveis	1,190	2,825

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	19,79	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	15,72	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	7,12	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	6,74	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	5,09	-	-
NEI Global Equity RS I	-	4,90	-	-
NEI International Equity RS I	-	4,74	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	4,72	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	3,98	-	-
NEI ESG Canadian Enhanced Index I	-	3,56	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,18B	-1,65	6,04	4,53

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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