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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	34,990	30,930
Ações	68,960	71,250	2,290
Título	26,570	26,620	0,050
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,473	18,706
Índice Preço/Valor Contábil	2,802	3,042
Índice Preço/Vendas	1,873	2,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,044	11,741
Retorno com dividendos	2,087	2,076
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	9,796

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,150	19,855
Serviços Financeiros	16,090	20,344
Industriais	12,780	13,370
Consumo Cíclico	9,980	10,614
Saúde	8,950	9,971
Serviços de Comunicação	6,840	6,414
Utilidades	5,840	2,560
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,454
Energia	4,620	6,128
Materiais Básicos	3,980	5,344
Imóveis	1,160	2,797

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	19,88	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	15,23	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	7,12	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	6,58	-	-
NEI Global Equity RS I	-	4,96	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,84	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	4,74	-	-
NEI International Equity RS I	-	4,45	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	4,16	-	-
NEI ESG Canadian Enhanced Index I	-	3,66	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,31B	5,25	9,77	5,31

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Ibovespa	144.138	-1.379	-0,95%
Ibovespa Futuros	144.815	-1.385	-0,95%
US 500	6.720,4	+9,2	+0,14%
US 30	46.591,1	+150,0	+0,32%
S&P 500 VIX	16,48	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	121.145,0	+2.700,0	+2,28%
Índice Dólar	97,550	+0,169	+0,17%

Petróleo Brent	64,14	-1,21	-1,85%
Petróleo WTI	60,52	-1,26	-2,04%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.871,75	-25,75	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3430	+0,0144	+0,27%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,1838	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,8260	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	31,10	-0,28	-0,89%
Vale ON	58,69	+0,38	+0,65%
Casas Bahia ON	3,65	-0,12	-3,18%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,30	-3,13%
IRB Brasil ON	48,13	-1,61	-3,24%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	35,97	+0,18	+0,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Meritas Growth an.	14,985	+0,056	+0,38%
PrivatFonds: Flex.	157,740	+0,200	+0,13%
Nuveen Real Asset.	22,60	+0,05	+0,22%
LionGlobal Malays.	2,265	+0,011	+0,49%
B2YN34	0.63	+0.02	+3.28%
Baron Partners In.	227,51	+1,50	+0,66%
AXA Framlington U.	3,16	+0,02	+0,51%
ININ	2,17	0,00	0,00%