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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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20/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	30,450	26,650
Ações	69,130	69,130	0,000
Título	26,810	26,910	0,100
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,952	18,048
Índice Preço/Valor Contábil	2,717	3,020
Índice Preço/Vendas	1,743	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,836	11,853
Retorno com dividendos	2,064	2,080
Crescimento de lucros em 5 anos	9,893	10,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,370	19,333
Serviços Financeiros	15,540	19,371
Industriais	13,380	12,975
Saúde	11,370	10,821
Consumo Cíclico	10,350	10,666
Utilidades	6,890	2,702
Serviços de Comunicação	6,580	6,348
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,724
Materiais Básicos	3,860	5,204
Energia	3,610	5,909
Imóveis	1,220	2,932

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	19,77	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,47	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,14	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,62	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,97	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,46	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,65	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,53	-	-
NEI Global Value Series I	-	4,49	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	4,00	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,2B	2,99	5,16	5,08

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Ibovespa Futuros	129.490	+5	+0,00%
US 500	6.123,5	+5,9	+0,10%
US 30	44.013,0	-163,9	-0,37%
S&P 500 VIX	15,43	-0,23	-1,47%
Bitcoin Futuro	99.092,5	+782,5	+0,80%
Índice Dólar	106,610	+0,341	+0,32%

Petróleo Brent	75,93	-0,55	-0,72%
Petróleo WTI	71,92	-0,56	-0,77%
Café Contrato C	392,55	+2,65	+0,68%
Soja Chicago	1.043,00	-3,00	-0,29%
Cacau NY	9.901,50	-365,50	-3,56%
Ouro	2.948,89	-7,21	-0,24%
Açúcar NY nº11	21,07	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,7081	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	5,9810	-0,0106	-0,18%
EUR/Dólar	1,0466	-0,0034	-0,32%
Dólar/JPY	150,42	+0,72	+0,48%
GBP/Dólar	1,2643	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	7,2254	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	4,0256	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	38,50	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	3,14	-0,08	-2,48%
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IRB Brasil ON	54,35	-0,37	-0,68%
Oi ON	1,24	-0,01	-0,80%
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