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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,430	36,080	31,650
Ações	67,440	69,530	2,090
Título	27,720	27,790	0,070
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,594	17,885
Índice Preço/Valor Contábil	2,516	2,961
Índice Preço/Vendas	1,704	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,928	11,421
Retorno com dividendos	2,277	2,135
Crescimento de lucros em 5 anos	8,684	9,998

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,650	18,574
Serviços Financeiros	17,970	20,453
Industriais	12,160	12,880
Saúde	10,700	10,609
Consumo Cíclico	10,300	10,537
Consumo Não-Cíclico	6,290	7,726
Serviços de Comunicação	6,290	6,472
Utilidades	5,900	2,669
Energia	5,310	6,077
Materiais Básicos	4,200	5,417
Imóveis	1,240	2,849

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	19,24	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	16,11	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	7,25	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	6,78	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,93	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	4,83	-	-
NEI International Equity RS I	-	4,78	-	-
NEI Global Equity RS I	-	4,77	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	4,10	-	-
Invesco S&P Intl Dev ESG ETF	-	3,94	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,23B	1,23	7,38	4,80

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Ibovespa	138.717	-123	-0,09%
Ibovespa Futuros	141.352	-267	-0,19%
US 500	5.924,5	-56,4	-0,94%
US 30	41.781,5	-390,2	-0,93%
S&P 500 VIX	22,17	+2,03	+10,08%
Bitcoin Futuro	104.550,0	-365,0	-0,35%
Índice Dólar	98,427	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	78,74	+2,04	+2,66%
Petróleo WTI	73,88	+0,38	+0,52%
Café Contrato C	319,70	-12,75	-3,84%
Soja Chicago	1.072,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.618,00	-325,00	-3,27%
Ouro	3.387,40	-20,70	-0,61%
Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4916	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,3052	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1486	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	145,47	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0032	+0,24%
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Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
Vale ON	51,24	-0,17	-0,33%
Casas Bahia ON	3,62	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,65	0,00	0,00%
Weg ON	41,86	+0,45	+1,09%

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	Meritas Growth an.	14,260	+0,018	+0,13%
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