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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	33,630	29,710
Ações	67,810	67,810	0,000
Título	27,890	27,940	0,050
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,873	17,875
Índice Preço/Valor Contábil	2,410	2,840
Índice Preço/Vendas	1,660	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,673	11,520
Retorno com dividendos	2,349	2,127
Crescimento de lucros em 5 anos	10,749	11,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,590	18,021
Industriais	14,420	13,523
Serviços Financeiros	14,400	18,498
Saúde	11,830	10,993
Consumo Cíclico	10,350	10,761
Utilidades	7,700	2,608
Serviços de Comunicação	6,880	5,994
Consumo Não-Cíclico	6,790	8,271
Materiais Básicos	3,980	4,833
Energia	3,900	6,500
Imóveis	1,160	2,605

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	13,68	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,90	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,09	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,94	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,10	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,37	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,96	-	-
NEI Global Value Series I	-	5,14	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,95	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,86	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,02B	5,67	2,14	4,80

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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