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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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01/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,185	15,176
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	2,573
Índice Preço/Vendas	1,394	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,867	9,600
Retorno com dividendos	4,021	3,517
Crescimento de lucros em 5 anos	9,166	8,580

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,380	18,233
Saúde	17,940	14,210
Industriais	11,920	12,581
Consumo Não-Cíclico	10,310	11,777
Tecnologia	9,790	14,793
Utilidades	9,650	5,475
Materiais Básicos	6,440	3,797
Consumo Cíclico	5,090	8,453
Energia	3,470	5,593

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air Liquide	FR0000120073	6,44	181,82	+0,66%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,50	400,77	+0,04%
Schneider Electric	FR0000121972	5,38	217,55	+0,58%
Axa	FR0000120628	4,87	31.85	+1.34%
Sanofi	FR0000120578	4,59	91,29	-0,01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,46	855,3	+0,55%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,05	11,600	+0,22%
IBM	US4592001014	3,76	165,71	+0,62%
Novartis	CH0012005267	3,58	88.45	+0.55%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,41	303,69	+1,12%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	100,28M	5,81	-0,94	1,44
Metavalor FI	20,4M	-2,18	-0,61	4,53
ES0162368015	5,21M	10,60	-0,87	7,71

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.138,9	+11,1	+0,22%
US 30	38.754,0	+78,3	+0,20%
S&P 500 VIX	13,93	+0,44	+3,26%
Bitcoin Futuro	65.945,0	+2.557,5	+4,03%
Índice Dólar	104,905	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	83,75	+0,79	+0,95%
Petróleo WTI	79,00	+0,89	+1,14%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.209,62	-4,38	-0,36%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.329,20	+20,60	+0,89%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4646	-0,0262	-0,48%
EUR/Dólar	1,0776	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	153,74	+0,76	+0,50%
GBP/Dólar	1,2580	+0,0036	+0,29%
GBP/BRL	6,3816	+0,0153	+0,24%
CAD/BRL	3,7084	-0,0205	-0,55%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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