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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,016	15,405
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,656
Índice Preço/Vendas	1,687	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,184	10,415
Retorno com dividendos	4,016	3,403
Crescimento de lucros em 5 anos	9,363	8,742

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	18,768
Tecnologia	15,730	14,575
Saúde	14,990	13,322
Industriais	13,150	12,008
Utilidades	10,450	5,261
Materiais Básicos	7,010	4,158
Consumo Não-Cíclico	4,280	11,983
Consumo Cíclico	3,970	8,789
Energia	2,590	5,824

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	7,17	241,75	+0,69%
Air Liquide	FR0000120073	7,01	160,24	+0,62%
Iberdrola	ES0144580Y14	6,19	13.560	+1.76%
IBM	US4592001014	5,97	222,13	-0,12%
Axa	FR0000120628	5,67	34,08	-0,35%
Corning	US2193501051	5,03	48,54	+1,45%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,73	360,87	-0,05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,57	476,57	+0,96%
Novartis	CH0012005267	4,36	93,68	+2,32%
Thales	FR0000121329	4,33	148,15	-2,85%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	61,51M	3,16	-3,65	0,47
Metavalor FI	17,48M	0,07	2,58	5,04
ES0162368015	4,24M	3,27	-2,09	6,47

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US 30	44.178,8	+308,4	+0,70%
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