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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,290	0,130
Ações	88,000	88,000	0,000
Título	11,820	11,820	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,161	16,021
Índice Preço/Valor Contábil	1,565	2,668
Índice Preço/Vendas	1,102	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,878	10,207
Retorno com dividendos	6,279	3,348
Crescimento de lucros em 5 anos	6,585	7,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,180	19,159
Industriais	19,740	12,669
Utilidades	12,200	5,920
Consumo Não-Cíclico	9,870	11,547
Saúde	5,680	12,078
Consumo Cíclico	5,510	8,852
Energia	4,040	5,787
Serviços de Comunicação	3,650	6,508
Materiais Básicos	2,270	4,141
Tecnologia	1,460	15,539
Imóveis	1,400	3,332

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11,82	102,290	-0,08%
BBVA	ES0113211835	4,68	16,375	+0,21%
Bankinter	ES0113679I37	4,59	13,625	+1,64%
Poste Italiane	IT0003796171	4,27	20,110	-0,40%
Coca-Cola	US1912161007	4,25	66,78	+0,69%
Schneider Electric	FR0000121972	3,90	244,85	+3,05%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,71	389,85	+0,39%
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30	DE000A0H0744	3,55	26,51	+1,53%
iShares EURO Dividend UCITS	IE00B0M62S72	3,52	1.965,30	+0,58%
Intesa	IT0000072618	3,44	5,6940	+1,43%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	56,29M	11,94	6,90	1,73
Metavalor FI	21,16M	30,48	15,37	6,30
ES0162368015	2,86M	1,91	0,77	5,74

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
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US 30	46.444,1	+3,0	+0,01%
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Bitcoin Futuro	118.685,0	+240,0	+0,20%
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Petróleo WTI	61,71	-0,07	-0,11%
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Brent Oil Futures.	87,41	-0,32	-0,36%
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