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06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,016	15,409
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,671
Índice Preço/Vendas	1,687	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,184	10,413
Retorno com dividendos	4,016	3,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,363	8,508

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	19,209
Tecnologia	15,730	15,188
Saúde	14,990	12,701
Industriais	13,150	12,251
Utilidades	10,450	5,044
Materiais Básicos	7,010	3,786
Consumo Não-Cíclico	4,280	11,725
Consumo Cíclico	3,970	8,757
Energia	2,590	5,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	7,17	223,90	+0,07%
Air Liquide	FR0000120073	7,01	180,30	-0,11%
Iberdrola	ES0144580Y14	6,19	13,585	+1,57%
IBM	US4592001014	5,97	261,54	+5,17%
Axa	FR0000120628	5,67	38,76	+0,28%
Corning	US2193501051	5,03	45,93	+0,92%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,73	342,18	+0,10%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,57	495,62	-0,45%
Novartis	CH0012005267	4,36	100,92	+1,46%
Thales	FR0000121329	4,33	236,70	-4,25%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	59,81M	7,87	3,46	0,60
Metavalor FI	18,55M	6,19	6,41	4,91
ES0162368015	3,57M	4,11	2,51	6,52

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US 30	42.603,0	-198,5	-0,46%
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