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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,220	18,440	0,220
Ações	81,760	81,760	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,727	15,478
Índice Preço/Valor Contábil	1,540	2,627
Índice Preço/Vendas	1,316	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,821	10,363
Retorno com dividendos	4,960	3,399
Crescimento de lucros em 5 anos	5,954	9,276

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,920	19,431
Industriais	16,190	12,363
Utilidades	11,940	5,657
Consumo Não-Cíclico	10,530	11,886
Saúde	6,640	13,156
Consumo Cíclico	5,650	8,648
Serviços de Comunicação	3,930	6,555
Tecnologia	3,120	14,356
Materiais Básicos	2,350	3,784
Energia	1,360	5,791
Imóveis	1,350	3,323

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,15	512,18	+0,01%
Schneider Electric	FR0000121972	3,83	212,00	-0,26%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Dis	IE00B979GK47	3,18	7,98	-1,08%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS	DE000A0F5UH1	3,17	29,69	+0,22%
Altria	US02209S1033	3,16	60,17	+0,51%
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30	DE000A0H0744	3,15	23,75	0,00%
Enagas	ES0130960018	3,14	13.775	+1.36%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,12	336,00	+0,07%
iShares EURO Dividend UCITS	IE00B0M62S72	3,11	1.802,60	+0,22%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	3,09	23,03	+0,24%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	57,17M	4,67	2,75	0,13
Metavalor FI	18,4M	13,11	9,39	4,24
ES0162368015	1,38M	-4,58	-2,44	4,49

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US 30	41.042,3	-176,8	-0,43%
S&P 500 VIX	24,25	+0,61	+2,58%
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