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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	0,700	0,190
Ações	87,090	87,090	0,000
Título	12,380	12,380	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,735	15,844
Índice Preço/Valor Contábil	1,518	2,664
Índice Preço/Vendas	1,143	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,661	10,241
Retorno com dividendos	4,745	3,401
Crescimento de lucros em 5 anos	5,526	8,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,520	19,350
Industriais	16,890	12,373
Utilidades	12,360	5,910
Consumo Não-Cíclico	9,770	11,800
Saúde	6,180	12,493
Consumo Cíclico	5,050	8,615
Energia	3,740	5,739
Serviços de Comunicação	3,650	6,474
Tecnologia	3,330	15,356
Materiais Básicos	2,150	3,865
Imóveis	1,370	3,294

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	12,38	87,510	+0,05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,44	461,47	-1,59%
Schneider Electric	FR0000121972	4,23	220,30	+2,54%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,48	367,85	+1,07%
Enagas	ES0130960018	3,47	13,190	-0,64%
iShares EURO Dividend UCITS	IE00B0M62S72	3,40	1.956,60	+0,95%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	3,34	23,92	+0,63%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3,33	226,80	+1,16%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS	DE000A0F5UH1	3,29	31,23	+0,32%
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C	LU0486851024	3,28	39,01	+1,30%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	55,35M	9,11	7,29	1,12
Metavalor FI	20,49M	23,93	13,38	5,37
ES0162368015	2,87M	-4,07	2,79	4,64

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