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14/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,060	0,020
Ações	99,930	99,930	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,121	15,588
Índice Preço/Valor Contábil	2,161	2,664
Índice Preço/Vendas	1,583	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,904	10,523
Retorno com dividendos	3,500	3,396
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282	9,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,880	19,345
Consumo Não-Cíclico	12,770	11,738
Industriais	12,510	12,219
Saúde	11,230	13,045
Tecnologia	10,420	14,752
Energia	10,360	5,659
Consumo Cíclico	8,350	8,763
Utilidades	5,680	5,199
Serviços de Comunicação	2,610	6,664
Materiais Básicos	2,570	3,756
Imóveis	0,620	3,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree High Dividend	US97717W2089	5,13	91,35	-0,20%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	US46432F3881	4,78	99,54	-0,10%
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C	LU0486851024	4,74	33,70	-0,43%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	4,54	199,02	-0,42%
Schneider Electric	FR0000121972	4,09	205.00	-1.77%
SPDR S&P Health Care Equipment	US78464A5810	3,68	75,56	-1,36%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,19	316,05	-0,25%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,18	528,17	-0,25%
Home Depot	US4370761029	2,97	354,11	-0,87%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,64	34,44	+0,41%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	53,87M	4,67	2,75	0,13
Metavalor FI	17,54M	13,11	9,39	4,24
ES0162368015	2,98M	-4,58	-2,44	4,49

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