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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,260	0,210
Ações	84,670	84,670	0,000
Título	14,270	14,270	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,092	15,738
Índice Preço/Valor Contábil	1,578	2,639
Índice Preço/Vendas	1,318	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,797	10,188
Retorno com dividendos	4,614	3,415
Crescimento de lucros em 5 anos	5,714	8,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,830	19,245
Industriais	16,900	12,399
Utilidades	12,410	5,922
Consumo Não-Cíclico	10,410	11,919
Saúde	6,310	12,519
Consumo Cíclico	5,370	8,728
Serviços de Comunicação	3,580	6,431
Tecnologia	3,210	15,218
Materiais Básicos	2,350	3,891
Imóveis	1,360	3,517
Energia	1,270	5,671

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	14,27	93,990	+0,09%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,71	471,31	+0,25%
Schneider Electric	FR0000121972	4,08	222,55	-1,46%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,45	348,40	+0,19%
iShares EURO Dividend UCITS	IE00B0M62S72	3,44	1.897,20	-0,26%
Enagas	ES0130960018	3,39	13,360	+0,19%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	3,35	23,53	-0,04%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3,29	225,10	-0,24%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS	DE000A0F5UH1	3,24	30,26	-0,95%
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C	LU0486851024	3,23	38,01	-0,58%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	56,78M	9,11	7,29	1,12
Metavalor FI	20,23M	23,93	13,38	5,37
ES0162368015	2,98M	-4,07	2,79	4,64

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
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US 30	44.156,2	-98,6	-0,22%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.150,0	-2.175,0	-1,81%
Índice Dólar	98,250	+0,175	+0,18%

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Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
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Janus Henderson D.	9,150	0,000	0,00%
Greece 3.5 30-Jan.	99,994	0,000	0,00%
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BB PREV MULTI II .	4,395	-0,018	-0,41%
MI Hawksmoor The .	2,10	0,00	0,07%