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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016DS0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Nossos dados do Metavalor Dividendo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,200	0,130
Ações	82,820	82,820	0,000
Título	16,090	16,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,734	15,452
Índice Preço/Valor Contábil	1,548	2,602
Índice Preço/Vendas	1,285	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,765	10,098
Retorno com dividendos	5,067	3,453
Crescimento de lucros em 5 anos	5,325	8,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,960	19,440
Industriais	16,260	12,331
Utilidades	12,630	5,873
Consumo Não-Cíclico	10,580	12,005
Saúde	6,430	12,799
Consumo Cíclico	5,540	8,867
Serviços de Comunicação	3,590	6,434
Tecnologia	3,030	14,579
Materiais Básicos	2,370	3,875
Imóveis	1,360	3,596
Energia	1,240	5,673

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	16,09	75,140	+0,33%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,07	487,08	+0,18%
Schneider Electric	FR0000121972	3,83	216,75	+0,58%
Enagas	ES0130960018	3,34	14,248	+0,55%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,28	344,20	+0,22%
iShares EURO Dividend UCITS	IE00B0M62S72	3,27	1.826,00	+0,26%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	3,27	23,09	+0,54%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Dis	IE00B979GK47	3,15	8,21	+0,42%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS	DE000A0F5UH1	3,14	30,45	+0,25%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3,13	221,60	+0,57%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Global FI	55,64M	8,97	5,35	0,71
Metavalor FI	19,69M	24,78	10,99	5,25
ES0162368015	3,03M	-3,77	-0,37	4,24

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Ibovespa Futuros	139.315	+1.135	+0,82%
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US 30	43.272,0	+289,6	+0,67%
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Dólar/BRL	5,5070	-0,0559	-1,00%
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CAD/BRL	4,0417	-0,0121	-0,30%

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