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Metrodollar Philippine Bond Fund (0P0000JC60)

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10/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Metropolitan Bank and Trust Co

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JC60 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JC60. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Metrodollar Philippine Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.06.2025	2,243	2,243	2,243	2,243	0,10%
09.06.2025	2,241	2,241	2,241	2,241	-0,18%
05.06.2025	2,245	2,245	2,245	2,245	0,29%
04.06.2025	2,238	2,238	2,238	2,238	-0,04%
03.06.2025	2,239	2,239	2,239	2,239	0,04%
02.06.2025	2,239	2,239	2,239	2,238	0,00%
30.05.2025	2,238	2,238	2,238	2,238	0,25%
29.05.2025	2,233	2,233	2,233	2,233	-0,18%
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21.05.2025	2,232	2,232	2,232	2,232	-0,12%
20.05.2025	2,234	2,234	2,234	2,234	0,16%
19.05.2025	2,231	2,231	2,231	2,231	-0,17%
16.05.2025	2,235	2,235	2,235	2,235	0,20%
15.05.2025	2,230	2,230	2,230	2,230	-0,11%
14.05.2025	2,233	2,233	2,233	2,233	0,00%
13.05.2025	2,233	2,233	2,233	2,233	0,00%

Alta: 2,245

Baixa: 2,227

Diferença: 0,018

Média: 2,235

Var%: 0,440

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