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Metrodollar Philippine Bond Fund (0P0000JC60)

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Metropolitan Bank and Trust Co

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JC60 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JC60. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Metrodollar Philippine Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	2,229	2,229	2,229	2,229	0,18%
02.04.2025	2,225	2,225	2,225	2,225	0,13%
31.03.2025	2,222	2,222	2,222	2,222	0,27%
28.03.2025	2,216	2,216	2,216	2,216	0,07%
27.03.2025	2,214	2,214	2,214	2,214	-0,06%
26.03.2025	2,216	2,216	2,216	2,216	0,05%
25.03.2025	2,214	2,214	2,214	2,214	-0,10%
24.03.2025	2,217	2,217	2,217	2,217	-0,07%
21.03.2025	2,218	2,218	2,218	2,218	0,03%
20.03.2025	2,217	2,217	2,217	2,217	0,22%
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13.03.2025	2,210	2,210	2,210	2,210	-0,10%
12.03.2025	2,212	2,212	2,212	2,212	-0,11%
11.03.2025	2,215	2,215	2,215	2,215	0,13%
10.03.2025	2,212	2,212	2,212	2,212	0,04%
07.03.2025	2,211	2,211	2,211	2,211	0,09%
06.03.2025	2,209	2,209	2,209	2,209	-0,10%
05.03.2025	2,211	2,211	2,211	2,211	-0,23%

Alta: 2,229

Baixa: 2,209

Diferença: 0,020

Média: 2,215

Var%: 0,568

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