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Metrodollar Philippine Bond Fund (0P0000JC60)

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Metropolitan Bank and Trust Co

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JC60 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JC60. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Metrodollar Philippine Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.04.2025	2,220	2,220	2,220	2,220	0,09%
23.04.2025	2,218	2,218	2,218	2,218	0,23%
22.04.2025	2,213	2,213	2,213	2,213	-0,07%
21.04.2025	2,214	2,214	2,214	2,214	0,10%
16.04.2025	2,212	2,212	2,212	2,212	0,18%
15.04.2025	2,208	2,208	2,208	2,208	0,32%
14.04.2025	2,201	2,201	2,201	2,201	0,07%
11.04.2025	2,199	2,199	2,199	2,199	-0,36%
10.04.2025	2,207	2,207	2,207	2,207	-0,21%
08.04.2025	2,212	2,212	2,212	2,212	-0,27%
07.04.2025	2,218	2,218	2,218	2,218	-0,64%
04.04.2025	2,232	2,232	2,232	2,232	0,16%
03.04.2025	2,229	2,229	2,229	2,229	0,18%
02.04.2025	2,225	2,225	2,225	2,225	0,13%
31.03.2025	2,222	2,222	2,222	2,222	0,27%
28.03.2025	2,216	2,216	2,216	2,216	0,07%
27.03.2025	2,214	2,214	2,214	2,214	-0,06%
26.03.2025	2,216	2,216	2,216	2,216	0,05%
25.03.2025	2,214	2,214	2,214	2,214	-0,10%
24.03.2025	2,217	2,217	2,217	2,217	-0,07%

Alta: 2,232

Baixa: 2,199

Diferença: 0,033

Média: 2,215

Var%: 0,096

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