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Tcw Funds - Tcw Core Plus Bond Fund Iu (0P0000YI8W)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: TCW Investment Management Co LLC

ISIN: LU0905645874

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YI8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TCW Funds - MetWest Total Return Bond Fund IU (0P0000YI8W). Nossos dados do TCW Funds - MetWest Total Return Bond Fund IU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	10,160	9,950
Ações	0,090	0,090	0,000
Título	99,460	99,460	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	57,299	34,119
Corporativo	23,697	43,285
Governo	18,288	24,413
Derivativo	-0,352	21,094
Não alocado	0,559	15,129
Municipal	0,412	0,811

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 485

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	7,27	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	3,44	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	1,48	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,14	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,07	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Xtrackers MSCI Si.	1,83	0,00	0,00%
UBS (Lux) Bond SI.	104,300	-0,010	-0,01%
ILIM Indexed Euro.	1,409	-0,005	-0,38%
FNB on NVIDIAC AP.	1.538	+10	+0,65%