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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Tailândia

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59,543 -0,653 -1,08%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 983,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings M-VALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC Retirement Value Fund (M-VALUE). Nossos dados do MFC Retirement Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,730	8,730
Ações	91,240	91,240
Outros	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,774	15,368
Índice Preço/Valor Contábil	1,449	1,818
Índice Preço/Vendas	0,863	1,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,868	8,819
Retorno com dividendos	3,524	3,490
Crescimento de lucros em 5 anos	3,304	5,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,720	17,276
Industriais	17,880	16,265
Serviços de Comunicação	12,200	11,661
Consumo Cíclico	10,570	9,674
Energia	9,690	7,988
Consumo Não-Cíclico	9,270	10,982
Utilidades	6,930	7,285
Imóveis	5,520	6,762
Saúde	4,930	8,332
Materiais Básicos	2,570	2,602
Tecnologia	1,730	5,657

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,80	104,00	-3,26%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,69	286,00	-0,35%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,48	33,25	-0,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,71	47,00	-1,05%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	4,52	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	4,25	29,75	-1,65%
Kasikornbank	TH0016010009	3,59	154,00	-0,32%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	2,86	-	-
Bangkok Bank	TH0001010006	2,84	141,50	-1,39%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,68	24,80	-0,80%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,38B	-11,96	-8,11	0,13
MFC Short Maturity Management Plus	1,97B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	954,19M	-13,48	-8,58	-0,77
MFC Smart Fixed Income Fund	520,17M	1,72	2,48	1,69
MFC SET 50	585,29M	-12,24	-5,16	0,52

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,9	-3,5	-0,06%
US 30	42.511,0	-8,6	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.380,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	99,082	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	65,47	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,22	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.395,65	+18,55	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1385	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	143,80	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,6325	+0,0115	+0,15%
CAD/BRL	4,1126	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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