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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Tailândia

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64,409 -0,003 -0,01%

21/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings M-VALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC Retirement Value Fund (M-VALUE). Nossos dados do MFC Retirement Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,390	0,000
Ações	96,780	96,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,620	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,736
Índice Preço/Vendas	0,953	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,825	8,333
Retorno com dividendos	3,378	3,410
Crescimento de lucros em 5 anos	5,500	7,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,980	17,558
Industriais	16,620	14,698
Consumo Não-Cíclico	10,710	13,078
Consumo Cíclico	10,370	10,034
Serviços de Comunicação	9,910	9,601
Energia	9,280	8,622
Imóveis	6,780	7,312
Utilidades	6,410	7,265
Saúde	6,340	9,299
Materiais Básicos	2,460	2,676
Tecnologia	2,150	4,825

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,61	43,50	-0,57%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,49	52,00	-0,48%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,05	75,00	-2,91%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,81	286,00	+1,06%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,41	53,00	+3,41%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,78	32,25	+2,38%
Kasikornbank	TH0016010009	3,33	159,00	-3,05%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,93	126,50	+0,80%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,91	155,50	-3,72%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2,70	187,50	+0,54%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,58B	-5,85	-5,63	0,62
MFC Short Maturity Management Plus	1,99B	2,37	1,52	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,15B	-5,95	-6,06	-0,34
MFC Smart Fixed Income Fund	511,72M	0,14	1,62	1,65
MFC SET 50	638,09M	-5,50	-2,30	1,25

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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