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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Tailândia

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03/10 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings M-VALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC Retirement Value Fund (M-VALUE). Nossos dados do MFC Retirement Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,290	5,290
Ações	94,670	94,670
Outros	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,131	12,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,049	1,343
Índice Preço/Vendas	0,646	0,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,289	6,420
Retorno com dividendos	4,379	4,365
Crescimento de lucros em 5 anos	4,796	4,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,240	22,709
Energia	13,050	10,925
Industriais	12,930	12,196
Serviços de Comunicação	10,120	11,670
Consumo Não-Cíclico	9,100	10,059
Utilidades	8,960	7,155
Consumo Cíclico	7,330	8,560
Saúde	6,070	7,780
Imóveis	4,370	5,314
Materiais Básicos	3,570	3,611
Tecnologia	1,250	6,445

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,97	43,00	-0,58%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,76	181,00	+1,69%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,71	293,00	+0,69%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,75	47,50	-1,04%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,21	32,25	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,95	164,50	-0,60%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,88	20,00	-0,99%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,28	115,00	+0,88%
True Corp	THB231010000	2,87	11.20	0.00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	2,86	25,00	0,00%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,59B	-8,79	-7,30	1,04
MFC Short Maturity Management Plus	2,94B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	873,03M	-10,57	-7,06	0,00
MFC Smart Fixed Income Fund	774,12M	3,32	2,80	1,80
MFC SET 50	653,69M	-7,90	-4,18	1,99

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.735,1	+19,3	+0,29%
US 30	46.877,3	+119,0	+0,25%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	124.825,0	+1.160,0	+0,94%
Índice Dólar	97,760	+0,345	+0,35%

Petróleo Brent	65,47	+0,94	+1,46%
Petróleo WTI	61,82	+0,94	+1,54%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.017,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.954,25	+45,35	+1,16%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3353	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,2539	-0,0137	-0,22%
EUR/Dólar	1,1724	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	150,08	+2,63	+1,78%
GBP/Dólar	1,3452	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,1773	-0,0155	-0,22%
CAD/BRL	3,8246	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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MFC Retirement Va.	66,492	+0,258	+0,39%
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AZ Fund 1 - AZ Eq.	5,855	-0,002	-0,03%
AXA World Funds .	110,890	-0,030	-0,03%
097950	233.500	-1.000	-0,43%
Aviva Valeurs Res.	3.182,970	+13,840	+0,44%
Birla Sun Life Sm.	96,215	+0,780	+0,82%
ACS	0,006	0,000	0,00%