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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Tailândia

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59,021 +1,224 +2,12%

14/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 957,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings M-VALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MFC Retirement Value Fund (M-VALUE). Nossos dados do MFC Retirement Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,780	5,780
Ações	92,660	92,660
Outros	1,560	1,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,402	13,071
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,473
Índice Preço/Vendas	0,682	0,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,127	6,667
Retorno com dividendos	4,995	4,448
Crescimento de lucros em 5 anos	4,130	5,730

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,960	21,847
Serviços de Comunicação	15,110	12,505
Energia	12,210	9,748
Industriais	11,890	11,303
Consumo Cíclico	9,520	9,755
Consumo Não-Cíclico	9,490	12,025
Saúde	5,970	7,426
Imóveis	5,510	6,140
Utilidades	5,400	6,219
Materiais Básicos	2,710	2,761
Tecnologia	1,250	4,948

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,01	291,00	+1,04%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,82	46,00	+2,79%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,83	31,25	+0,81%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	4,25	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,79	35,75	+6,72%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,69	114,50	+2,23%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	3,68	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,59	20,90	+1,46%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,22	110,50	-1,34%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,16	25,25	+4,34%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,33B	-19,27	-9,73	-0,71
MFC Short Maturity Management Plus	2,61B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	807,24M	-20,58	-9,59	-1,54
MFC Smart Fixed Income Fund	564,97M	2,35	2,71	1,74
MFC SET 50	591,02M	-19,61	-6,88	-0,21

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.530	-235	-0,17%
US 500	6.290,3	+21,7	+0,35%
US 30	44.418,5	-41,2	-0,09%
S&P 500 VIX	16,73	-0,47	-2,73%
Bitcoin Futuro	116.925,0	-3.645,0	-3,02%
Índice Dólar	97,797	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	69,30	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	67,00	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	298,60	-3,25	-1,08%
Soja Chicago	999,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.105,50	-181,50	-2,19%
Ouro	3.360,22	+1,12	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,19	+1,17%

Dólar/BRL	5,5725	-0,0163	-0,29%
EUR/BRL	6,5020	-0,0169	-0,26%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,06	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,4909	-0,0132	-0,18%
CAD/BRL	4,0726	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Nordea 1 Emergi.	87,670	-0,258	-0,29%
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EUR 8 anos Swap d.	2,555	+0,000	+0,00%
State Street S&P .	0,022	0,000	0,00%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%
Aktia Nordic Micr.	2,392	-0,029	-1,20%
Fidelity Funds .	19,990	-0,110	-0,55%