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Mistral Cartera Sociedad De Inversion De Capital Variable, S.a. (0P0000MR3A)

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Dados históricos de MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL V, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13,977 -0,001 -0,01%

24/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0164024038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MR3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL V (0P0000MR3A). Nossos dados do MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,450	33,990	9,540
Ações	34,450	34,450	0,000
Título	36,380	37,870	1,490
Conversíveis	3,150	3,150	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,688	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	2,137
Índice Preço/Vendas	1,803	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,739	8,802
Retorno com dividendos	1,964	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	12,262	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	15,680	11,032
Tecnologia	15,210	17,784
Serviços Financeiros	14,950	16,785
Industriais	14,950	12,429
Consumo Cíclico	11,300	12,853
Consumo Não-Cíclico	7,410	6,685
Materiais Básicos	6,190	6,111
Serviços de Comunicação	5,300	7,959
Energia	4,260	5,514
Imóveis	2,440	2,746
Utilidades	2,310	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,53	132,60	-1,49%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	3,13	644,090	-0,41%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,05	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,05	99,372	+0,00%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1582221328	2,95	18,040	-0,50%
abrdn Eu Sml Comp D Acc EUR	LU0306632687	2,28	-	-
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2,17	-	-
Janus HndrsnContinen Eurp G2 EUR	LU1125359346	2,07	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,04	-	-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ih EUR	LU1216622487	1,93	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,02M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,26M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,96M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	79,62M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,85M	1,76	2,55	-

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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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Optimum BCI Stabl.	1,670	-0,001	-0,04%
WESTERN ASSET DI .	20,673	+0,010	+0,05%
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