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Mlc - Breakthrough Bond (LP65015305)

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9,384 -0,013 -0,14%

03/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC01060

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65015305

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC - Breakthrough Bond (LP65015305). Nossos dados do MLC - Breakthrough Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	8,910	5,730
Ações	22,430	22,430	0,000
Título	4,250	4,300	0,050
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	69,960	69,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,967	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	2,096
Índice Preço/Vendas	1,994	2,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,606	9,785
Retorno com dividendos	3,032	3,118
Crescimento de lucros em 5 anos	8,990	9,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,011	7,739
Não alocado	3,186	6,340
Corporativo	3,087	4,509
Governo	0,816	7,763
Securitizado	0,528	1,751

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,824

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	29,20	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	25,06	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	10,50	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,29	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	3,08	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3,02	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	2,26	-	-
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2,16	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	1,82	1,350	+0,07%
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1,70	-	-

Principais fundos de ações por Insignia Financial Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	-1,38	6,76	8,01
AU60ANT00026	593,05M	1,82	4,52	9,63
MLC MKey Super Australian Share Fun	510,02M	-1,84	5,50	7,62
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	451,18M	-1,48	6,44	7,75
MLC MKey Super IncomeBuilder	356,17M	0,72	7,29	6,19

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,6	-0,2	0,00%
US 30	42.424,5	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.330,0	+225,0	+0,21%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,63	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,47	-0,98	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,75	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MLC - Breakthroug.	9,384	-0,013	-0,14%
Aviva Bpu 2	6,390	-0,010	-0,16%
Swisscanto (LU) B.	123,460	+0,120	+0,10%
ART CapaMi UI I E.	54,210	-0,180	-0,33%
Ying Da Pure Bond.	1,185	+0,001	+0,05%
AMOne Mizuho Emer.	3.371,220	+0,220	+0,01%
Fidelity Funds - .	289,200	-0,300	-0,10%
MUKAM US High Yie.	4.036,690	-0,310	-0,01%