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Mlc Mkbs - Perpetual Ws Ethical Sri Fund (LP65003387)

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25/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC04684

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65003387

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC MasterKey Business Super-Perpetual’s WS Ethica (LP65003387). Nossos dados do MLC MasterKey Business Super-Perpetual’s WS Ethica incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,820	9,820	0,000
Ações	90,180	90,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,837	16,438
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	1,927
Índice Preço/Vendas	1,458	1,269
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,372	7,515
Retorno com dividendos	4,708	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	6,836	8,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,260	24,573
Consumo Cíclico	19,320	18,142
Industriais	18,910	15,234
Saúde	12,040	13,407
Serviços de Comunicação	11,780	10,922
Materiais Básicos	3,500	4,815
Consumo Não-Cíclico	1,480	5,107
Tecnologia	0,710	3,925

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	7,52	6,450	-0,15%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,38	34,400	-1,12%
Brambles	AU000000BXB1	5,74	14,390	+0,98%
Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	5,14	3,660	+0,27%
Primary Health	AU0000033359	4,38	1,315	+3,95%
Bapcor	AU000000BAP9	4,05	4,24	0,00%
Orora	AU000000ORA8	3,90	2,17	+1,88%
Telstra Group	AU000000TLS2	3,74	3,460	+1,17%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3,53	16.425,0	-0,76%
Reliance Worldwide	AU000000RWC7	3,29	4,95	+3,77%

Principais fundos de ações por National/MLC Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,35B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538,9M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444,1M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365,38M	2,25	6,43	7,89

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Ibovespa	124.729	-921	-0,73%
Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.270,5	+2,7	+0,05%
US 30	39.050,2	-15,1	-0,04%
S&P 500 VIX	12,77	+0,48	+3,91%
Bitcoin Futuro	67.715,0	-170,0	-0,25%
Índice Dólar	104,935	+0,099	+0,09%

Petróleo Brent	81,53	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	76,94	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.239,00	-7,00	-0,56%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.332,10	+1,45	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5717	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0813	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,98	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2695	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,5308	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,7526	-0,0120	-0,32%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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