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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR2CTF009

S/N: 12.078.274/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV (0P0000U6II). Nossos dados do MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	5,120	0,050
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	94,920	94,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,281	10,199
Índice Preço/Valor Contábil	2,126	1,435
Índice Preço/Vendas	1,558	0,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,382	5,104
Retorno com dividendos	8,412	5,670
Crescimento de lucros em 5 anos	7,432	14,629

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,440	2.938,090
Corporativo	3,220	13,029
Não alocado	0,333	2.329,450

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	20,18	7,050	+0,28%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	10,21	1.043,99	-0,05%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	8,27	4.251,092	+0,26%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	6,78	14.896,357	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,55	14.920,530	+0,04%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	6,33	4.288,858	-0,05%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	6,33	14.896,402	+0,00%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	5,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	4,67	-	-
Mongeral MAG FI RF Prev LP	-	4,43	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,14B	8,91	11,70	11,54
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	366,23M	3,67	12,30	11,45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	323,58M	11,41	10,05	-
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	156,13M	4,78	11,83	9,60
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114,38M	12,76	10,10	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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