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Mag Previdência Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6II)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR2CTF009

S/N: 12.078.274/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV (0P0000U6II). Nossos dados do MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	6,060	0,040
Título	93,980	93,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,867	10,511
Índice Preço/Valor Contábil	0,798	1,376
Índice Preço/Vendas	0,646	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,031	11,455
Retorno com dividendos	9,129	5,786
Crescimento de lucros em 5 anos	7,233	13,653

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,925	3.495,950
Não alocado	6,025	2.535,030
Corporativo	0,050	13,410

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	17,05	4.332,090	+0,10%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	15,37	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	14,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	11,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,79	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	9,92	891,640	+0,18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8,54	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,06	16.084,000	+0,05%
Mongeral Mag Cash FIF RF LP Prev RL	-	4,75	-	-
Mongeral Mag Ativo FI RF Prev LP	-	2,51	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,94B	1,98	9,70	11,42
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	352,84M	1,92	10,96	11,31
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	266,13M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	168,21M	2,18	12,37	9,60
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	158,44M	1,97	11,56	9,83

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
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US 30	43.098,5	+9,4	+0,02%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.070,0	+225,0	+0,21%
Índice Dólar	97,545	+0,095	+0,10%

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Petróleo WTI	65,21	+0,84	+1,30%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.342,60	+8,70	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,94	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,5038	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,0173	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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Santander Renta F.	110,725	+0,002	+0,00%
BNP Call 6700 EUR.	35,240	0,000	0,00%
BNP Call 51.8 EUR.	33,840	0,000	0,00%
2Xideas UCITS - G.	135,320	-0,780	-0,57%