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Moorea Fund - Flexible Allocation Fund Class Re-d (0P00016PVX)

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Dados históricos de Moorea Fund Flexible Allocation Fund Class RE D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

109,675 +0,030 +0,03%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1278756850

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016PVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Flexible Allocation Fund Class RE D (0P00016PVX). Nossos dados do Moorea Fund Flexible Allocation Fund Class RE D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	42,400	37,060
Ações	40,540	40,610	0,070
Título	46,550	46,790	0,240
Conversíveis	2,020	2,020	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	5,470	5,650	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,067	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,441
Índice Preço/Vendas	1,613	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,461	9,849
Retorno com dividendos	1,962	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	12,907	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,240	16,361
Industriais	12,930	12,670
Consumo Não-Cíclico	11,390	7,357
Tecnologia	10,930	19,015
Serviços de Comunicação	10,720	7,542
Saúde	9,330	11,668
Materiais Básicos	8,840	7,082
Consumo Cíclico	8,460	11,852
Energia	5,350	4,862
Imóveis	2,340	2,756
Utilidades	0,460	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	19,21	-	-
Ruffer Total Return Intl I EUR Cap	LU0638558394	18,86	-	-
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	16,22	218,280	-0,07%
Invesco Balanced-Risk Allc S EUR Acc	LU1297941194	14,45	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	13,05	192,800	+0,65%
First Eagle Amundi International IHE-C	LU0433182507	12,29	-	-
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	3,65	-	-

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	722,66M	0,72	7,33	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	722,66M	0,39	6,61	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	81,24M	2,85	8,55	4,31
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	77,28M	4,33	6,96	2,88
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	73,28M	4,33	6,95	2,87

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BNP Call 118.51 E.	0,870	0,000	0,00%
Realindex RAFI Gl.	1,276	+0,003	+0,25%
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