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Sg Is Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Ie (0P00018V8M)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8M). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	19,740	15,950
Ações	49,790	49,790	0,000
Título	31,950	35,090	3,140
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	13,460	13,480	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,759	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,160	2,522
Índice Preço/Vendas	1,579	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,368	10,375
Retorno com dividendos	2,757	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,627	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,740	16,978
Industriais	16,990	12,507
Tecnologia	15,740	20,251
Consumo Cíclico	11,460	10,661
Saúde	11,000	11,781
Serviços de Comunicação	7,630	7,004
Consumo Não-Cíclico	5,510	7,346
Materiais Básicos	4,480	5,027
Energia	2,750	3,627
Utilidades	2,380	3,445
Imóveis	1,320	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	10,57	260,09	+1,16%
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	6,71	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	6,50	37,440	+1,46%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I	FR001400N3V8	5,86	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,14	5,32	0,00%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR	LU1435387458	4,56	-	-
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc	LU1140883403	4,56	-	-
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C	LU1883315647	4,51	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,29	63,56	-1,59%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	4,09	-	-

Principais fundos de ações por Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	715,63M	0,06	5,00	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	77,9M	2,85	8,55	4,31
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	77,9M	4,33	6,96	2,88
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	77,9M	4,33	6,95	2,87

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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AB SICAV I Shor.	199,430	+0,040	+0,02%
COMMERZBANK AG ZT.	0,03	0,00	0,00%
China Universal C.	0,856	-0,000	-0,02%
AST Prudential Gr.	26,440	+0,090	+0,34%