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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Ie (0P00018V8M)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 669,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8M). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,880	13,660	8,780
Ações	51,640	51,640	0,000
Título	25,490	27,270	1,780
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Outros	17,280	17,300	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,088	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,134	2,562
Índice Preço/Vendas	1,597	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,067	10,644
Retorno com dividendos	2,795	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,164	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,670	16,483
Tecnologia	16,020	20,646
Industriais	15,440	11,973
Saúde	12,880	12,188
Consumo Cíclico	12,400	10,913
Serviços de Comunicação	7,370	7,036
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,295
Materiais Básicos	4,460	4,925
Energia	2,930	3,884
Utilidades	2,070	3,369
Imóveis	1,330	3,583

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	11,01	246,15	+0,37%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I	FR001400N3V8	7,79	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,26	63,60	-1,65%
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	6,21	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	6,19	34,100	+1,34%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,54	499,250	+1,71%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR	LU1435387458	5,38	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,09	5,28	-0,19%
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C	LU1883315647	4,50	-	-
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc	LU1140883403	4,46	-	-

Principais fundos de ações por Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	669,3M	-1,27	3,36	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	70,8M	2,07	7,64	4,18
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	70,8M	1,75	5,45	2,60
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	70,8M	1,76	5,44	2,59

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Moorea Fund Glo.	340,347	+1,621	+0,48%
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HDFC Floating Rat.	50,359	-0,011	-0,02%
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PECULIUM GLOBAL S.	53,840	+0,280	+0,52%
BlackRock iShares.	9.303,000	+86,000	+0,93%
CFS FC WS Inv-Ant.	1,659	-0,001	-0,04%
Pharus SICAV Targ.	63,560	+0,210	+0,33%