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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Ie (0P00018V8M)

Luxemburgo

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364,004 -0,230 -0,06%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8M). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	10,480	9,830
Ações	52,790	52,790	0,000
Título	24,580	28,060	3,480
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Outros	13,680	13,690	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,230	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,401	2,573
Índice Preço/Vendas	1,743	1,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,647	10,828
Retorno com dividendos	2,386	2,422
Crescimento de lucros em 5 anos	10,527	10,759

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,010	21,090
Serviços Financeiros	16,690	16,058
Industriais	15,750	11,859
Saúde	12,560	12,175
Consumo Cíclico	12,210	10,924
Serviços de Comunicação	7,460	7,060
Consumo Não-Cíclico	4,780	7,330
Materiais Básicos	4,350	4,865
Energia	2,970	3,878
Utilidades	1,990	3,401
Imóveis	1,240	3,617

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I	FR001400N3V8	10,41	-	-
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	10,37	9,99	+0,10%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	10,22	255,92	+0,15%
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	7,81	-	-
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD	LU1429558577	6,24	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	6,15	53,470	+0,32%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,68	537,260	+0,04%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,10	5,25	-0,19%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	4,94	18,08	+0,06%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,32	2.390,480	+0,31%

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	637,31M	9,84	1,94	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	70,82M	10,08	5,66	4,38
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	70,82M	7,05	3,54	2,82
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	70,82M	7,07	3,56	2,83

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US 30	44.609,0	+15,2	+0,03%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	96.370,0	-205,0	-0,21%
Índice Dólar	107,870	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	76,75	-0,12	-0,16%
Petróleo WTI	73,05	-0,27	-0,37%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
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Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0363	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,44	+0,98	+0,64%
GBP/Dólar	1,2452	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1784	+0,0036	+0,05%
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Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
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Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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