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Sg Is Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Re (0P00018V8O)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8O). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	16,210	12,410
Ações	52,200	52,200	0,000
Título	31,590	34,700	3,110
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	11,530	11,550	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,802	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	2,585
Índice Preço/Vendas	1,520	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,459	10,615
Retorno com dividendos	2,506	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,140	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,240	16,783
Tecnologia	18,030	21,231
Industriais	17,370	12,433
Consumo Cíclico	11,060	10,430
Saúde	10,120	11,440
Serviços de Comunicação	7,950	7,234
Consumo Não-Cíclico	4,930	7,043
Materiais Básicos	4,700	4,927
Utilidades	2,510	3,386
Energia	2,350	3,643
Imóveis	1,750	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	9,36	262,10	+0,23%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR	LU1435387458	6,75	-	-
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	6,61	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,41	37,430	-0,03%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,06	5,34	-0,19%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	4,97	314,20	+0,54%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,64	13,38	+0,68%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc	LU1797811236	4,56	19,688	+0,65%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,13	65,91	+0,17%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	4,07	-	-

Principais fundos de ações por Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	742,39M	2,25	6,28	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	81,05M	6,64	10,48	4,73
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	81,05M	5,57	8,18	3,05
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	81,05M	5,60	8,18	3,05

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,09	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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DSP BlackRock Sma.	68,865	-0,828	-1,19%
BTC/Dólar	43.846,3	+791,5	+1,84%
TD US Index - e	112,400	-0,090	-0,08%
ChinaAMC Defense .	1,753	-0,013	-0,74%