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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Re (0P00018V8O)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 548,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8O). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	10,480	7,410
Ações	56,710	56,710	0,000
Título	27,410	29,760	2,350
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Outros	12,320	12,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,521	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,371	2,428
Índice Preço/Vendas	1,748	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,405	10,212
Retorno com dividendos	2,322	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	11,056	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,500	19,745
Serviços Financeiros	15,610	15,233
Industriais	12,880	12,275
Saúde	12,650	12,889
Consumo Cíclico	12,160	10,883
Serviços de Comunicação	8,200	6,713
Consumo Não-Cíclico	5,770	7,823
Materiais Básicos	4,160	5,226
Energia	3,100	4,314
Utilidades	1,630	3,395
Imóveis	1,330	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	11,28	8,93	-0,54%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	10,96	238,69	-0,84%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I	FR001400N3V8	8,37	-	-
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS Acc	LU1650489385	8,26	192,57	+0,03%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD	LU1429558577	7,58	-	-
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	5,92	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	5,07	11,050	+0,27%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5,04	4,65	0,02%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	4,98	17,04	-0,72%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	4,36	51,700	-1,54%

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	548,15M	4,32	2,37	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	78,86M	2,50	4,40	3,82
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	78,86M	3,27	2,48	2,51
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	78,86M	3,24	2,46	2,50

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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