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26/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051215791

S/N: 5121579

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168GV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo More Floating Interest (0P000168GV). Nossos dados do More Floating Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,580	7,580	0,000
Título	92,420	92,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,682	31,063
Corporativo	45,741	60,521
Não alocado	7,577	2,900

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILFRNO 11/21	IL0011276461	45,06	-	-
AEROSPACE IN B4	IL0011331316	8,84	-	-
ALONY HETS B10	IL0039003624	8,27	-	-
PAZ OIL B4	IL0011325052	5,84	-	-
BEZEQ B7	IL0023001501	4,48	-	-
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	3,75	102,32	0,00%
PARTNER B4	IL0011188351	2,95	-	-
DELTA B2	IL0062701516	2,77	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	1,62	99,96	+0,02%
SARFATI B9	IL0042501978	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
More Money Market	4,81B	2,58	4,02	1,33
More 90 10	2,25B	4,87	5,40	3,86
More Managed Bond Portfolio !	632,4M	2,89	5,28	3,54
More Managed Government Bonds 10	324,8M	4,66	3,52	2,14
MORE Bonds Plus	300,4M	6,93	6,61	3,76

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