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Mosaic Flexible Prescient Fund A1 (0P00017Q2E)

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,35M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000216727

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017Q2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mosaic Flexible Prescient Fund A1 (0P00017Q2E). Nossos dados do Mosaic Flexible Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,880	0,500
Ações	54,410	54,410	0,000
Título	31,810	31,810	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	4,940	4,940	0,000
Outros	4,300	4,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,340	12,939
Índice Preço/Valor Contábil	1,830	2,077
Índice Preço/Vendas	1,698	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,828	8,975
Retorno com dividendos	2,380	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	12,891	10,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,240	11,547
Consumo Não-Cíclico	21,310	9,068
Serviços de Comunicação	13,380	12,918
Serviços Financeiros	10,940	22,252
Consumo Cíclico	9,050	13,060
Tecnologia	5,680	10,639
Saúde	2,730	6,559
Industriais	2,280	7,311
Energia	0,960	3,249
Imóveis	0,730	9,313
Utilidades	0,710	1,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,92	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	5,65	3.256,0	+0,62%
iShares MSCI World UCITS Dist	IE00B0M62Q58	5,33	5.910,0	-0,36%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist	IE00BD45KH83	5,12	4,97	+2,54%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,97	58,06	+0,80%
Steinhoff Investment Holdings Ltd Perp. Cum. Non-Red. Non-part. Pref. Shs	ZAE000068367	4,94	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,68	97,23	+0,31%
Prosus	NL0013654783	4,60	42,51	+3,86%
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	4,58	-	-
ISH NASDAQ100 $A	-	4,30	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,09B	4,36	9,92	11,11
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,09B	4,14	9,02	10,60
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,09B	4,66	11,46	13,12
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,09B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,46B	15,97	11,53	-

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Dólar/JPY	144,49	-0,97	-0,67%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
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Vale ON	52,86	-0,98	-1,82%
Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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SEB Corporate Bon.	9,084	+0,001	+0,01%
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SC Future Scholar.	31,580	-0,070	-0,22%