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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0M8HB6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000GBES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MPF TRUE VALUE (0P0000GBES). Nossos dados do MPF TRUE VALUE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,020	18,350	0,330
Ações	46,440	46,440	0,000
Título	29,910	29,910	0,000
Conversíveis	2,080	2,080	0,000
Outros	3,550	3,860	0,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,960	14,048
Índice Preço/Valor Contábil	1,983	1,938
Índice Preço/Vendas	1,496	1,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,957	8,814
Retorno com dividendos	3,003	3,331
Crescimento de lucros em 5 anos	9,381	11,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,220	11,643
Consumo Não-Cíclico	17,840	7,186
Serviços Financeiros	13,780	17,595
Tecnologia	13,270	17,242
Industriais	10,740	11,802
Energia	7,930	9,629
Consumo Cíclico	4,970	14,412
Serviços de Comunicação	3,000	7,911
Materiais Básicos	2,600	8,675
Imóveis	2,450	3,212
Utilidades	1,190	5,827

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5,21	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4,56	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4.12%	XS1000137544	3,08	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	2,81	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	2,69	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	2,61	-	-
Bayer AG 2.38%	DE000A14J611	2,38	-	-
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C	LU0329427255	2,28	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2,16	-	-
DWS Top Dividende FD	DE000DWS1VB9	2,01	154,540	-0,29%

Outros principais fundos por Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	34,91M	6,06	5,86	4,34
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	27,35M	1,39	2,27	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	27,35M	0,99	1,64	1,52
MPF ALLEGRO	16,08M	4,00	2,72	3,11
MPF WATERVILLE	13,56M	2,98	1,97	3,12

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Ibovespa Futuros	122.082	-643	-0,52%
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US 30	38.288,5	-397,8	-1,03%
S&P 500 VIX	13,97	+1,05	+8,13%
Bitcoin Futuro	69.692,5	+1.442,5	+2,11%
Índice Dólar	104,150	-0,477	-0,46%

Petróleo Brent	78,42	-2,69	-3,32%
Petróleo WTI	74,25	-2,74	-3,56%
Café Contrato C	225,83	+3,48	+1,57%
Soja Chicago	1.187,75	-17,25	-1,43%
Cacau NY	9.557,00	+226,00	+2,42%
Ouro	2.368,30	+22,50	+0,96%
Açúcar NY nº11	18,83	+0,53	+2,90%

Dólar/BRL	5,2351	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	5,6985	+0,0527	+0,93%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0045	+0,42%
Dólar/JPY	156,13	-1,17	-0,75%
GBP/Dólar	1,2783	+0,0044	+0,35%
GBP/BRL	6,6890	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8380	+0,0181	+0,47%

Petrobras PN	38,54	-0,25	-0,64%
Vale ON	61,73	-1,47	-2,33%
Casas Bahia ON	6,94	-0,15	-2,12%
Magazine Luiza ON	12,55	+0,16	+1,29%
IRB Brasil ON	31,23	-0,33	-1,05%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,48	-0,07	-0,19%

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