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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Título | 104,220 | 107,250 | 3,030 |
Conversíveis | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 92,100 | 76,697 |
Governo | 12,068 | 12,101 |
Não alocado | 0,320 | 11,459 |
Securitizado | 0,051 | 7,642 |
Nº de participações compradas: 497
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 6,87 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 6,78 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 2,71 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.03% | XS2980851351 | 0,81 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.179% | XS3008569777 | 0,65 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | XS3002420498 | 0,64 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH1414003462 | 0,61 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 0,61 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | 0,60 | - | - | |
U.S. Bancorp. 3.329% | XS2823936039 | 0,56 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,02B | 1,05 | 1,05 | 1,09 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,02B | 1,05 | 1,06 | 1,10 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,02B | 1,10 | 1,45 | 1,50 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,02B | 1,18 | 1,77 | 1,74 | ||
Investment Funds Euro Corporate Boz | 5,02B | 1,13 | 1,55 | 1,56 |
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