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Mtf Tr Tel Gov - Shekel Il (0P00018IIW)

Tel Aviv

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05/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051233935

S/N: 5123393

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IIW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MTF Shekel Gov Fixed Interest (0P00018IIW). Nossos dados do MTF Shekel Gov Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,180	0,010
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,001	78,464
Não alocado	0,176	1,761

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	9,78	99,100	-0,15%
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	9,27	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	9,07	95,320	+0,06%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,81	97,550	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,27	96,45	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,13	110,53	-0,25%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7,01	82,070	+0,09%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,89	100,74	+0,01%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6,50	71,77	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,47	86,10	-0,08%

Principais fundos de títulos por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,34B	1,83	3,80	1,24
IL0051343098	5,92B	1,83	3,76	-
Migdal Banks Bonds COCO	991,66M	1,61	3,74	1,78
IL0051277098	625,77M	1,32	3,41	-
Migdal Portfolio	606,49M	2,58	4,92	3,86

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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