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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A USD Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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19/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 959,64K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	49,080	49,080	0,000
Título	33,820	35,300	1,480
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	23,460	23,490	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,659	18,239
Índice Preço/Valor Contábil	2,985	2,917
Índice Preço/Vendas	2,080	2,119
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,664	11,728
Retorno com dividendos	1,791	2,404
Crescimento de lucros em 5 anos	9,289	9,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,360	22,085
Serviços Financeiros	15,480	18,129
Consumo Cíclico	10,480	9,614
Industriais	10,240	11,394
Saúde	9,800	9,417
Serviços de Comunicação	7,550	7,674
Consumo Não-Cíclico	5,790	6,525
Materiais Básicos	3,480	3,447
Energia	2,970	3,994
Utilidades	2,450	3,397
Imóveis	2,400	5,655

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	10,19	17,83	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,99	11,950	+0,17%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	6,59	2.121,00	+0,93%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	6,32	69,43	+0,36%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,14	6,80	+1,23%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,64	44,30	+1,03%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,14	584,800	+0,49%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,01	-	-
iShares £ Corp Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	4,90	102,46	-0,05%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,49	46.025,0	-0,46%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,15M	7,15	7,40	5,06
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,06M	8,52	9,38	7,17

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US 30	47.239,3	+127,2	+0,27%
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Bitcoin Futuro	87.777,0	+192,0	+0,22%
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