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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	47,910	47,910	0,000
Título	41,050	42,310	1,260
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	13,420	13,430	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,375	17,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,558	2,814
Índice Preço/Vendas	1,754	2,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,269	11,362
Retorno com dividendos	2,173	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	9,329	9,541

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,480	20,849
Serviços Financeiros	18,240	18,212
Industriais	15,050	11,501
Saúde	10,280	9,982
Consumo Cíclico	10,210	9,859
Consumo Não-Cíclico	6,470	6,852
Serviços de Comunicação	6,210	7,452
Materiais Básicos	3,910	3,558
Utilidades	2,850	3,423
Energia	2,760	4,050
Imóveis	2,530	6,212

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	13,06	17,62	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,07	11,770	+0,17%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,00	65,22	+0,37%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	6,07	117,54	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,06	103,28	0,00%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	5,94	6,59	+0,26%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,03	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,01	41,46	0,00%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,01	546,100	-1,41%
BGF Continental Eurp Flex D4 EUR	LU1202926504	4,14	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,73M	-0,01	4,84	4,19
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		5,97M	-0,92	6,58	6,08

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Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.334,5	+4,6	+0,07%
US 30	44.205,5	+31,9	+0,07%
S&P 500 VIX	17,52	0,00	0,00%
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Índice Dólar	98,739	+0,153	+0,16%

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Petróleo WTI	65,94	-0,35	-0,53%
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Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,16	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
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Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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IXE Fondo Común S.	0,394	-0,004	-1,12%
UNIs/BTC	0,00008520	+0,00000380	+4,67%
PIMCO Emerging Lo.	6,10	+0,03	+0,49%