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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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10/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	50,510	50,510	0,000
Título	37,300	38,570	1,270
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	13,220	13,230	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,688	18,050
Índice Preço/Valor Contábil	2,595	2,860
Índice Preço/Vendas	1,763	2,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,358	11,661
Retorno com dividendos	2,140	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,585	9,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,970	21,396
Serviços Financeiros	17,940	18,056
Industriais	15,210	11,529
Saúde	10,160	9,614
Consumo Cíclico	10,060	9,687
Serviços de Comunicação	6,390	7,549
Consumo Não-Cíclico	6,340	6,617
Materiais Básicos	3,840	3,454
Utilidades	2,880	3,374
Energia	2,750	4,129
Imóveis	2,450	5,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	12,90	17,67	+0,23%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,06	11,960	+0,08%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	6,40	68,04	-0,10%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,11	6,78	+0,74%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,94	101,41	+0,13%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,21	43,95	+1,64%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,13	559,160	-0,50%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	4,91	-	-
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	4,10	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,02	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,75M	2,26	4,69	4,31
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6M	2,39	6,37	6,26

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