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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,000	48,000	0,000
Título	36,840	37,730	0,890
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	15,400	15,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,186	17,369
Índice Preço/Valor Contábil	2,720	2,798
Índice Preço/Vendas	1,867	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,708	11,704
Retorno com dividendos	2,030	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	10,599	11,306

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,980	20,705
Industriais	17,420	10,807
Serviços Financeiros	14,380	16,999
Saúde	11,740	11,734
Consumo Cíclico	10,720	9,606
Serviços de Comunicação	6,990	6,885
Materiais Básicos	4,800	3,706
Consumo Não-Cíclico	4,690	7,057
Energia	2,850	4,331
Utilidades	2,740	3,620
Imóveis	2,680	6,881

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,00	17,00	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,51	59,51	-1,42%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,15	116,79	-0,38%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,05	11,430	0,00%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,13	6,17	-1,12%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,08	101,08	-0,09%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,27	563,780	+1,38%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,27	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,09	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,36	472,490	+0,32%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		91,87M	7,80	1,83	4,25
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		67M	11,29	3,71	6,33

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Ibovespa Futuros	119.975	-775	-0,64%
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