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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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09/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,310	48,310	0,000
Título	41,040	42,300	1,260
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	13,240	13,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,065	17,476
Índice Preço/Valor Contábil	2,519	2,789
Índice Preço/Vendas	1,719	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,092	11,200
Retorno com dividendos	2,199	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,130	9,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,960	19,983
Serviços Financeiros	18,060	18,471
Industriais	14,880	11,918
Consumo Cíclico	10,520	9,861
Saúde	10,480	10,026
Consumo Não-Cíclico	6,740	7,094
Serviços de Comunicação	6,220	7,217
Materiais Básicos	4,020	3,631
Utilidades	2,840	3,527
Energia	2,730	4,009
Imóveis	2,540	6,402

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	13,02	17,57	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,60	64.78	+0.53%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,08	11,610	-0,09%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,02	102,73	0,00%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	6,01	116,70	0,00%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	5,87	6,62	+0,23%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,02	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,94	550,590	+0,45%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	4,92	41,20	0,00%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,10	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,7M	-1,27	3,21	3,65
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,09M	-2,40	4,57	5,42

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Ibovespa Futuros	136.580	-185	-0,14%
US 500	6.296,2	+27,6	+0,44%
US 30	44.452,0	-7,7	-0,02%
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Índice Dólar	97,642	-0,121	-0,12%

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Petróleo WTI	66,86	-0,12	-0,18%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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PFA+ Profil D 20 .	379,338	+7,804	+2,10%
KIVAM 10 Year Inv.	1.651,580	+22,590	+1,39%
XRP BRL	16.25	-0.21	-1.27%
Manulife Ideal U..	35,503	+0,012	+0,03%