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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7UH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,180	51,180	0,000
Título	37,680	39,190	1,510
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	16,270	16,300	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,593	18,230
Índice Preço/Valor Contábil	2,788	2,895
Índice Preço/Vendas	1,979	2,101
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,789	11,692
Retorno com dividendos	1,978	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	9,624	9,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,510	21,818
Serviços Financeiros	17,010	18,204
Industriais	13,160	11,294
Consumo Cíclico	10,530	9,653
Saúde	9,500	9,522
Serviços de Comunicação	7,170	7,776
Consumo Não-Cíclico	5,970	6,584
Materiais Básicos	3,800	3,444
Energia	2,840	4,080
Utilidades	2,290	3,355
Imóveis	2,240	5,602

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	12,00	17,66	+0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,20	11,830	+0,08%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	6,40	69.65	+0.49%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,16	6,88	+0,32%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	6,10	2.077,75	+1,50%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,00	101,67	+0,01%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,22	44,64	0,00%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,20	575,400	-0,17%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	4,93	-	-
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	4,01	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,8M	2,19	4,82	4,64
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		5,99M	2,24	6,18	6,67

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US 30	46.765,4	+162,4	+0,35%
S&P 500 VIX	16,47	-0,77	-4,47%
Bitcoin Futuro	124.685,0	+1.960,0	+1,60%
Índice Dólar	98,720	+0,436	+0,44%

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