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Multi Asset Ip Balanced Plus Fund A (0P00015WHO)

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17,163 -0,001 -0,00%

16/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,66M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193850

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Plus Fund A (0P00015WHO). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Plus Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,710	17,140	8,430
Ações	56,420	56,560	0,140
Título	30,790	37,420	6,630
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,381	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,633	1,873
Índice Preço/Vendas	1,194	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,962	8,455
Retorno com dividendos	3,715	3,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,069	10,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,900	22,688
Materiais Básicos	14,450	13,862
Serviços de Comunicação	14,120	11,596
Consumo Cíclico	10,640	12,754
Imóveis	10,030	8,054
Consumo Não-Cíclico	7,900	9,226
Industriais	6,040	5,879
Tecnologia	5,830	8,574
Saúde	5,300	6,663
Energia	1,530	2,197
Utilidades	0,250	0,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,41	1,102	-0,21%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	5,31	-	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	5,23	59,279	+0,39%
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	5,11	1,209	-0,05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,78	-	-
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	4,78	4,139	+0,07%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	4,56	-	-
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	4,10	10,852	-0,22%
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	3,49	-	-
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede	ZAE000181038	3,29	2,339	-0,04%

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,49B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	438,84M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,66B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,66B	-2,73	18,67	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,66B	-3,14	17,45	13,45

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Ibovespa Futuros	136.800	+300	+0,22%
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US 30	44.512,0	+257,2	+0,58%
S&P 500 VIX	16,67	-0,49	-2,86%
Bitcoin Futuro	119.587,5	-737,5	-0,61%
Índice Dólar	98,345	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	69,55	+1,03	+1,50%
Petróleo WTI	67,58	+1,20	+1,81%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,60	-13,50	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5515	-0,0170	-0,31%
EUR/BRL	6,4350	-0,0459	-0,71%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	148,57	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4420	-0,0312	-0,42%
CAD/BRL	4,0380	-0,0321	-0,79%

Petrobras PN	31,50	-0,29	-0,91%
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Casas Bahia ON	3,23	+0,09	+2,87%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	44,74	-0,12	-0,27%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	42,16	+1,04	+2,53%

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