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Multi Asset Ip Balanced Plus Fund A (0P00015WHO)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,55M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193850

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Plus Fund A (0P00015WHO). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Plus Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,710	17,140	8,430
Ações	56,420	56,560	0,140
Título	30,790	37,420	6,630
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,381	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,633	1,887
Índice Preço/Vendas	1,194	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,962	8,347
Retorno com dividendos	3,715	3,569
Crescimento de lucros em 5 anos	10,069	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,900	22,697
Materiais Básicos	14,450	14,031
Serviços de Comunicação	14,120	11,117
Consumo Cíclico	10,640	13,242
Imóveis	10,030	8,285
Consumo Não-Cíclico	7,900	9,187
Industriais	6,040	5,867
Tecnologia	5,830	8,694
Saúde	5,300	6,496
Energia	1,530	2,140
Utilidades	0,250	1,017

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,41	1,127	+0,13%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	5,31	-	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	5,23	59,194	+0,27%
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	5,11	1,222	+0,05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,78	-	-
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	4,78	4,277	+0,32%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	4,56	-	-
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	4,10	11,095	+0,12%
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	3,49	-	-
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede	ZAE000181038	3,29	2,326	+0,06%

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income A	442,52M	7,48	6,32	-
SouthChester IP Optimum Income B	1,5B	7,60	6,52	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,64B	2,91	19,84	14,44
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,64B	2,30	18,60	13,34
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,64B	-1,06	16,40	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.400,3	+10,8	+0,17%
US 30	44.254,5	+78,4	+0,18%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.232,5	+3.627,5	+3,06%
Índice Dólar	97,885	-0,124	-0,13%

Petróleo Brent	66,28	-0,31	-0,47%
Petróleo WTI	63,52	-0,36	-0,56%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.005,13	+17,63	+1,78%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.439,35	-51,95	-1,49%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3412	+0,0160	+0,25%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	147,47	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3465	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3169	+0,0098	+0,13%
CAD/BRL	3,9542	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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CCB Principal Cor.	2,490	0,000	0,00%
Guggenheim Variab.	53,370	+0,460	+0,87%
Add Value Fund N..	99,030	+1,580	+1,62%
Credit Suisse Ins.	2.186,510	-14,540	-0,66%
Sanlam Namibia In.	5,372	+0,005	+0,09%