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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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145,810 +0,090 +0,06%

10/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.03.2025	145,810	145,810	145,810	145,810	0,06%
07.03.2025	145,720	145,720	145,720	145,720	0,07%
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05.03.2025	146,140	146,140	146,140	146,140	-0,06%
04.03.2025	146,230	146,230	146,230	146,230	-0,11%
03.03.2025	146,390	146,390	146,390	146,390	0,16%
28.02.2025	146,150	146,150	146,150	146,150	0,08%
27.02.2025	146,030	146,030	146,030	146,030	-0,02%
26.02.2025	146,060	146,060	146,060	146,060	0,22%
25.02.2025	145,740	145,740	145,740	145,740	0,29%
24.02.2025	145,320	145,320	145,320	145,320	0,05%
21.02.2025	145,250	145,250	145,250	145,250	0,25%
20.02.2025	144,890	144,890	144,890	144,890	0,08%
19.02.2025	144,780	144,780	144,780	144,780	-0,12%
18.02.2025	144,960	144,960	144,960	144,960	-0,17%
17.02.2025	145,200	145,200	145,200	145,200	0,06%
14.02.2025	145,110	145,110	145,110	145,110	0,36%
13.02.2025	144,590	144,590	144,590	144,590	0,40%
12.02.2025	144,020	144,020	144,020	144,020	-0,26%

Alta: 146,390

Baixa: 144,020

Diferença: 2,370

Média: 145,474

Var%: 0,976

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