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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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157,130 -0,010 -0,01%

23/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.10.2025	157,130	157,130	157,140	157,130	-0,01%
22.10.2025	157,140	157,140	157,140	157,140	-0,04%
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20.10.2025	156,830	156,830	156,830	156,420	0,26%
17.10.2025	156,420	156,420	156,420	156,420	-0,16%
16.10.2025	156,670	156,670	156,670	156,250	0,27%
15.10.2025	156,250	156,250	156,250	155,700	0,35%
14.10.2025	155,700	155,700	155,700	155,700	-0,05%
13.10.2025	155,780	155,780	155,780	155,770	0,01%
10.10.2025	155,770	155,770	155,770	155,770	-0,26%
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07.10.2025	156,160	156,160	156,210	156,160	-0,03%
06.10.2025	156,210	156,210	156,280	156,210	-0,04%
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30.09.2025	155,770	155,770	155,930	155,770	-0,10%
29.09.2025	155,930	155,930	155,930	155,760	0,11%
26.09.2025	155,760	155,760	155,760	155,760	-0,12%

Alta: 157,210

Baixa: 155,700

Diferença: 1,510

Média: 156,267

Var%: 0,763

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FNXF	194,50	0,00	0,00%
Lion Innovation D.	1,343	+0,038	+2,91%
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