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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.01.2025	143,810	143,810	143,810	143,810	0,11%
28.01.2025	143,650	143,650	143,650	143,650	0,07%
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24.01.2025	143,370	143,370	143,370	143,370	0,20%
23.01.2025	143,080	143,080	143,080	143,080	-0,14%
22.01.2025	143,280	143,280	143,280	143,280	0,09%
21.01.2025	143,150	143,150	143,150	143,150	0,25%
20.01.2025	142,790	142,790	142,790	142,790	0,10%
17.01.2025	142,650	142,650	142,650	142,650	0,04%
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14.01.2025	141,450	141,450	141,450	141,450	0,12%
13.01.2025	141,280	141,280	141,280	141,280	-0,71%
09.01.2025	142,290	142,290	142,290	142,290	0,19%
08.01.2025	142,020	142,020	142,020	142,020	-0,22%
07.01.2025	142,330	142,330	142,330	142,330	-0,13%
06.01.2025	142,520	142,520	142,520	142,520	0,08%
03.01.2025	142,410	142,410	142,410	142,410	0,18%
02.01.2025	142,160	142,160	142,160	142,160	0,11%
31.12.2024	142,000	142,000	142,000	142,000	-0,03%

Alta: 143,810

Baixa: 141,280

Diferença: 2,530

Média: 142,638

Var%: 1,246

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