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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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150,370 +0,160 +0,11%

24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	150,370	150,370	150,370	150,210	0,11%
23.07.2025	150,210	150,210	150,210	150,170	0,03%
22.07.2025	150,170	150,170	150,170	149,970	0,13%
21.07.2025	149,970	149,970	149,970	149,970	0,31%
18.07.2025	149,510	149,510	149,510	149,180	0,22%
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16.07.2025	149,100	149,100	149,100	149,100	-0,07%
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14.07.2025	149,310	149,310	149,470	149,310	-0,11%
11.07.2025	149,470	149,470	149,470	149,470	-0,18%
10.07.2025	149,740	149,740	149,740	149,590	0,10%
09.07.2025	149,590	149,590	149,590	149,270	0,21%
08.07.2025	149,270	149,270	149,540	149,270	-0,18%
07.07.2025	149,540	149,540	149,800	149,540	-0,17%
04.07.2025	149,800	149,800	149,800	149,770	0,02%
03.07.2025	149,770	149,770	149,770	149,600	0,11%
02.07.2025	149,600	149,600	149,680	149,600	-0,05%
01.07.2025	149,680	149,680	149,680	149,320	0,24%
30.06.2025	149,320	149,320	149,320	148,920	0,27%
27.06.2025	148,920	148,920	148,920	148,830	0,06%

Alta: 150,370

Baixa: 148,830

Diferença: 1,540

Média: 149,587

Var%: 1,035

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Vanguard Internat.	1.674,00	0,00	0,00%
SOWGn	37,440	0,000	0,00%
2461	476,0	+4,0	+0,85%
Allianz Global In.	195,560	-0,870	-0,44%