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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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158,160 +0,090 +0,06%

20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXK - Dados Históricos

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20.11.2025	158,160	158,160	158,160	158,160	0,06%
19.11.2025	158,070	158,070	158,070	157,950	0,08%
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17.11.2025	158,050	158,050	158,050	157,900	0,10%
14.11.2025	157,900	157,900	158,110	157,900	-0,13%
13.11.2025	158,110	158,110	158,240	158,110	-0,08%
12.11.2025	158,240	158,240	158,240	158,240	0,18%
11.11.2025	157,960	157,960	157,960	157,960	0,04%
10.11.2025	157,900	157,900	157,900	157,900	0,12%
07.11.2025	157,710	157,710	157,780	157,710	-0,04%
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04.11.2025	157,780	157,780	157,780	157,780	-0,16%
03.11.2025	158,040	158,040	158,130	158,040	-0,06%
31.10.2025	158,130	158,130	158,130	158,010	0,08%
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29.10.2025	158,310	158,310	158,310	158,310	-0,02%
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27.10.2025	158,190	158,190	158,190	157,320	0,55%
24.10.2025	157,320	157,320	157,320	157,130	0,12%
23.10.2025	157,130	157,130	157,140	157,130	-0,01%

Alta: 158,340

Baixa: 157,130

Diferença: 1,210

Média: 157,938

Var%: 0,649

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