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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Luxemburgo

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146,750 -0,040 -0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Nossos dados do Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	66,260	60,070
Título	93,810	93,880	0,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,571	22,902
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	1,176
Índice Preço/Vendas	0,692	3,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,000	558,111
Retorno com dividendos	10,096	7,090
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	61,679

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,836

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,63	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,57	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,57	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,52	102,11	+0,03%
Dominican Republic 4.5%	-	0,51	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0,49	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,42	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,40	98,090	+0,58%
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,40	101,499	+0,06%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		5,14B	1,61	5,19	2,88
	Multi Manager Access II European Mu		4,09B	1,26	4,45	2,84

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PIMCO 1-5 Year U..	1.033,84	0,00	0,00%
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