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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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20.11.2025	90,810	90,810	90,810	90,810	0,07%
19.11.2025	90,750	90,750	90,750	90,690	0,07%
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17.11.2025	90,740	90,740	90,740	90,650	0,10%
14.11.2025	90,650	90,650	90,780	90,650	-0,14%
13.11.2025	90,780	90,780	90,850	90,780	-0,08%
12.11.2025	90,850	90,850	90,850	90,850	0,18%
11.11.2025	90,690	90,690	90,690	90,690	0,03%
10.11.2025	90,660	90,660	90,660	90,660	0,12%
07.11.2025	90,550	90,550	90,590	90,550	-0,04%
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04.11.2025	90,590	90,590	90,590	90,590	-0,15%
03.11.2025	90,730	90,730	90,790	90,730	-0,07%
31.10.2025	90,790	90,790	90,790	90,720	0,08%
30.10.2025	90,720	90,720	90,720	90,720	-0,19%
29.10.2025	90,890	90,890	90,890	90,890	-0,02%
28.10.2025	90,910	90,910	90,910	90,910	0,10%
27.10.2025	90,820	90,820	90,820	90,330	0,54%
24.10.2025	90,330	90,330	90,330	90,210	0,13%
23.10.2025	90,210	90,210	90,220	90,210	-0,01%

Alta: 90,910

Baixa: 90,210

Diferença: 0,700

Média: 90,678

Var%: 0,654

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