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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	86,060	86,060	86,060	86,060	0,07%
20.11.2024	86,000	86,000	86,000	86,000	0,07%
19.11.2024	85,940	85,940	85,940	85,940	0,23%
18.11.2024	85,740	85,740	85,740	85,740	-0,08%
15.11.2024	85,810	85,810	85,810	85,810	-0,33%
14.11.2024	86,090	86,090	86,090	86,090	-0,06%
13.11.2024	86,140	86,140	86,140	86,140	-0,08%
12.11.2024	86,210	86,210	86,210	86,210	-0,38%
11.11.2024	86,540	86,540	86,540	86,540	0,03%
08.11.2024	86,510	86,510	86,510	86,510	0,29%
07.11.2024	86,260	86,260	86,260	86,260	0,78%
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05.11.2024	85,660	85,660	85,660	85,660	-0,08%
04.11.2024	85,730	85,730	85,730	85,730	-0,20%
31.10.2024	85,900	85,900	85,900	85,900	-0,27%
30.10.2024	86,130	86,130	86,130	86,130	0,21%
29.10.2024	85,950	85,950	85,950	85,950	0,03%
28.10.2024	85,920	85,920	85,920	85,920	-0,12%
25.10.2024	86,020	86,020	86,020	86,020	0,15%
24.10.2024	85,890	85,890	85,890	85,890	0,15%
23.10.2024	85,760	85,760	85,760	85,760	-0,26%
22.10.2024	85,980	85,980	85,980	85,980	-0,31%

Alta: 86,540

Baixa: 85,590

Diferença: 0,950

Média: 85,992

Var%: -0,220

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