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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.06.2025	90,000	90,000	90,000	90,000	0,19%
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20.06.2025	89,150	89,150	89,150	89,150	0,04%
19.06.2025	89,110	89,110	89,190	89,110	-0,09%
18.06.2025	89,190	89,190	89,190	89,150	0,04%
17.06.2025	89,150	89,150	89,150	89,110	0,04%
16.06.2025	89,110	89,110	89,110	89,060	0,06%
13.06.2025	89,060	89,060	89,060	89,060	-0,27%
12.06.2025	89,300	89,300	89,300	89,300	0,11%
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06.06.2025	88,660	88,660	88,750	88,660	-0,10%
05.06.2025	88,750	88,750	88,770	88,750	-0,02%
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03.06.2025	88,430	88,430	88,430	88,210	0,25%
02.06.2025	88,210	88,210	88,270	88,210	-0,07%
30.05.2025	88,270	88,270	88,270	88,270	0,23%
28.05.2025	88,070	88,070	88,070	88,070	-0,07%
27.05.2025	88,130	88,130	88,130	88,130	0,35%

Alta: 90,000

Baixa: 88,070

Diferença: 1,930

Média: 88,953

Var%: 2,482

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