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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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10/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.09.2025	89,150	89,150	89,150	88,880	0,30%
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04.09.2025	88,350	88,350	88,350	88,350	0,25%
03.09.2025	88,130	88,130	88,130	87,890	0,27%
02.09.2025	87,890	87,890	88,120	87,890	-0,26%
01.09.2025	88,120	88,120	88,120	88,120	0,03%
29.08.2025	88,090	88,090	88,090	88,090	0,00%
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20.08.2025	87,800	87,800	87,910	87,800	-0,13%
19.08.2025	87,910	87,910	87,910	87,910	0,06%
18.08.2025	87,860	87,860	92,560	87,860	-5,08%
14.08.2025	92,560	92,560	92,560	92,560	-0,02%
13.08.2025	92,580	92,580	92,580	92,580	0,37%
12.08.2025	92,240	92,240	92,240	92,240	0,10%

Alta: 92,580

Baixa: 87,680

Diferença: 4,900

Média: 88,788

Var%: -3,256

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