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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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24/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GXH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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24.10.2025	90,330	90,330	90,330	90,210	0,13%
23.10.2025	90,210	90,210	90,220	90,210	-0,01%
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21.10.2025	90,260	90,260	90,260	90,260	0,24%
20.10.2025	90,040	90,040	90,040	89,810	0,26%
17.10.2025	89,810	89,810	89,810	89,810	-0,16%
16.10.2025	89,950	89,950	89,950	89,710	0,27%
15.10.2025	89,710	89,710	89,710	89,400	0,35%
14.10.2025	89,400	89,400	89,400	89,400	-0,04%
13.10.2025	89,440	89,440	89,440	89,430	0,01%
10.10.2025	89,430	89,430	89,430	89,430	-0,27%
09.10.2025	89,670	89,670	89,670	89,660	0,01%
08.10.2025	89,660	89,660	89,660	89,660	0,00%
07.10.2025	89,660	89,660	89,690	89,660	-0,03%
06.10.2025	89,690	89,690	89,730	89,690	-0,04%
03.10.2025	89,730	89,730	89,730	89,640	0,10%
02.10.2025	89,640	89,640	89,640	89,490	0,17%
01.10.2025	89,490	89,490	89,490	89,430	0,07%
30.09.2025	89,430	89,430	89,520	89,430	-0,10%
29.09.2025	89,520	89,520	89,520	89,430	0,10%

Alta: 90,330

Baixa: 89,400

Diferença: 0,930

Média: 89,765

Var%: 1,006

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