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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

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85,760 -0,640    -0,74%
19/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,67B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBS Third Party Management Company S.A.
ISIN:  LU0985400596 
Classe de Ativo:  Título
Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U 85,760 -0,640 -0,74%

0P00011GXH - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GXH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/11/2024 - 23/12/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
19.12.2024 85,760 85,760 85,760 85,760 -0,74%
18.12.2024 86,400 86,400 86,400 86,400 -0,23%
17.12.2024 86,600 86,600 86,600 86,600 -0,12%
16.12.2024 86,700 86,700 86,700 86,700 -0,08%
13.12.2024 86,770 86,770 86,770 86,770 -0,30%
12.12.2024 87,030 87,030 87,030 87,030 -0,38%
11.12.2024 87,360 87,360 87,360 87,360 -0,05%
10.12.2024 87,400 87,400 87,400 87,400 -0,08%
09.12.2024 87,470 87,470 87,470 87,470 0,09%
06.12.2024 87,390 87,390 87,390 87,390 0,28%
05.12.2024 87,150 87,150 87,150 87,150 0,18%
04.12.2024 86,990 86,990 86,990 86,990 0,16%
03.12.2024 86,850 86,850 86,850 86,850 0,05%
02.12.2024 86,810 86,810 86,810 86,810 0,06%
29.11.2024 86,760 86,760 86,760 86,760 0,16%
28.11.2024 86,620 86,620 86,620 86,620 0,05%
27.11.2024 86,580 86,580 86,580 86,580 0,25%
26.11.2024 86,360 86,360 86,360 86,360 -0,03%
25.11.2024 86,390 86,390 86,390 86,390 0,40%
Alta: 87,470 Baixa: 85,760 Diferença: 1,710 Média: 86,810 Var%: -0,337
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