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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GXH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH). Nossos dados do Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,260	71,330	67,070
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,720	95,790	0,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,795	23,018
Índice Preço/Valor Contábil	0,292	1,050
Índice Preço/Vendas	0,109	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,433	600,932
Retorno com dividendos	3,209	7,005
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	74,610

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,856

Nº de participações vendidas: 112

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic of) 3.625%	-	0,63	-	-
Colombia (Republic of) 7.5%	-	0,58	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	0,58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,56	102,58	+0,00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0,50	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,47	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0,46	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,43	-	-
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	0,42	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4,33B	0,67	-2,32	2,65
	Multi Manager Access II European Mu		3,58B	1,22	-0,56	2,41

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US 30	39.055,5	-0,9	0,00%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.682,5	-170,0	-0,27%
Índice Dólar	105,445	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	83,86	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	79,31	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.316,90	-5,40	-0,23%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4694	+0,0193	+0,35%
EUR/Dólar	1,0745	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	155,45	-0,03	-0,02%
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