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Multi Manager Access Ii - European Multi Credit Sustainable Chf-hedged F-acc (0P0000UR8Z)

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22/05 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,06B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBS Third Party Management Company S.A.
ISIN:  LU0313363680 
Classe de Ativo:  Título
Multi Manager Access II - European Multi Credit BI 150,530 -0,040 -0,03%

Holdings 0P0000UR8Z

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Manager Access II - European Multi Credit BI (0P0000UR8Z). Nossos dados do Multi Manager Access II - European Multi Credit BI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,040 67,890 63,850
Título 91,970 93,010 1,040
Conversíveis 3,930 3,930 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 8,536 14,363
Índice Preço/Valor Contábil 0,926 1,901
Índice Preço/Vendas 2,320 2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 230,483
Retorno com dividendos 3,239 7,961
Crescimento de lucros em 5 anos - 14,013

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 89,828 57,013
Derivativo -0,169 39,578
Não alocado 4,144 28,023
Governo 1,749 48,567
Securitizado 0,517 22,719

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,468

Nº de participações vendidas: 70

Nome ISIN Peso % Último Variação %
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0,33 - -
UBS AG, London Branch 0.25% XS2381671671 0,32 - -
Nationwide Building Society 3.828% XS2866379220 0,32 - -
Societe Generale S.A. 0.125% FR0014006IU2 0,31 - -
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% XS2641927574 0,28 - -
Bank of America Corp. 3.261% XS2987772402 0,27 - -
Eurogrid GmbH 3.722% XS2615183501 0,27 - -
Societe Generale S.A. 3.75% FR001400XFK9 0,26 - -
RCI Banque S.A. 3.875% FR001400SSO4 0,25 - -
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 0,25 99,962 +0,03%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc 401,17M 0,90 -3,02 -
  UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist 401,17M 0,91 -3,03 -
  Migros Bank lux Fonds InterBond A 26,31M -1,75 -5,74 -2,54
  Migros Bank lux Fonds InterBond B 26,31M -1,75 -5,74 -2,47
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